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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 065 357.00 | 653 791.00 | 411 566.00 | 1 065 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 016.00 | 656 834.00 | 512 182.00 | 1 169 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 266 125.00 | | 266 125.00 | 266 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 393.00 | | 277 393.00 | 277 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 409.00 | 656 834.00 | 789 575.00 | 1 446 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 528 172.00 | 527 120.00 | | 528 172.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 764.00 | 126 052.00 | | 126 764.00 |
DL TOTAL (I) | 696 954.00 | 695 189.00 | | 696 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 587.00 | 59 997.00 | | 60 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 4 876.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520.00 | 10 587.00 | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 875.00 | 21 642.00 | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 621.00 | 97 103.00 | | 92 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 575.00 | 792 292.00 | | 789 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 035.00 | 37 106.00 | | 32 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 723.00 | 66 322.00 | | 66 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 895.00 | 253 282.00 | | 255 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 131.00 | 127 231.00 | | 129 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 764.00 | 126 052.00 | | 126 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 016.00 | | | 1 169 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 016.00 | | | 1 169 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 623.00 | 43 211.00 | | 613 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 623.00 | 43 211.00 | | 613 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VP Divers | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 621.00 | 32 035.00 | | 92 621.00 |