| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 069 982.00 | 783 025.00 | 286 957.00 | 1 069 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 641.00 | 786 068.00 | 387 573.00 | 1 173 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 288.00 | | 158 288.00 | 158 288.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 275 119.00 | | 275 119.00 | 275 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 287.00 | | 437 287.00 | 437 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 929.00 | 786 068.00 | 824 861.00 | 1 610 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 534 072.00 | 532 252.00 | | 534 072.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 964.00 | 141 820.00 | | 147 964.00 |
DL TOTAL (I) | 724 054.00 | 716 090.00 | | 724 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 154.00 | 62 723.00 | | 65 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 5 238.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 8 211.00 | | 10 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 476.00 | 22 638.00 | | 23 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 807.00 | 98 810.00 | | 100 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 861.00 | 814 900.00 | | 824 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 653.00 | 36 087.00 | | 35 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 261.00 | 57 835.00 | | 60 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 388.00 | 262 880.00 | | 270 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 424.00 | 121 060.00 | | 122 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 964.00 | 141 820.00 | | 147 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 641.00 | | | 1 173 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 641.00 | | | 1 173 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 652.00 | 42 416.00 | | 743 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 652.00 | 42 416.00 | | 743 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UX Autres créances clients | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 807.00 | 35 653.00 | | 100 807.00 |