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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 069 981.00 | 697 166.00 | 372 815.00 | 1 069 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 641.00 | 700 209.00 | 473 431.00 | 1 173 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 242.00 | | 326 242.00 | 326 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 884.00 | 700 209.00 | 799 674.00 | 1 499 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 529 935.00 | 528 172.00 | | 529 935.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 316.00 | 126 764.00 | | 132 316.00 |
DL TOTAL (I) | 704 270.00 | 696 954.00 | | 704 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 397.00 | 60 587.00 | | 61 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 1 630.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 253.00 | 8 520.00 | | 8 253.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 172.00 | 21 875.00 | | 22 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 404.00 | 92 621.00 | | 95 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 674.00 | 789 575.00 | | 799 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 007.00 | 32 035.00 | | 34 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 821.00 | | 258 821.00 | 258 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 821.00 | | 258 821.00 | 258 821.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 559.00 | 66 723.00 | | 63 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 821.00 | 255 895.00 | | 258 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 505.00 | 129 131.00 | | 126 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 316.00 | 126 764.00 | | 132 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 016.00 | | 4 625.00 | 1 169 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 016.00 | | 4 625.00 | 1 169 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 834.00 | 43 375.00 | | 656 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 834.00 | 43 375.00 | | 656 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 215 296.00 | | | 215 296.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 271.00 | 222 271.00 | | 222 271.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 404.00 | 34 007.00 | | 95 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ST Autres comptes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YT Sous‐traitance | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 891.00 | | | 18 891.00 |