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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 069 982.00 | 805 936.00 | 264 046.00 | 1 069 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 641.00 | 808 978.00 | 364 663.00 | 1 173 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 477 190.00 | | 477 190.00 | 477 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 526.00 | | 488 526.00 | 488 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 167.00 | 808 978.00 | 853 189.00 | 1 662 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 534 536.00 | 534 072.00 | | 534 536.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 438.00 | 147 964.00 | | 167 438.00 |
DL TOTAL (I) | 743 991.00 | 724 054.00 | | 743 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 112.00 | 65 154.00 | | 66 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 1 715.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 731.00 | 10 462.00 | | 15 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 797.00 | 23 476.00 | | 23 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 197.00 | 100 807.00 | | 109 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 189.00 | 824 861.00 | | 853 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 112.00 | 35 653.00 | | 66 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 847.00 | 60 261.00 | | 67 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 228.00 | 270 388.00 | | 278 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 790.00 | 122 424.00 | | 110 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 438.00 | 147 964.00 | | 167 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 641.00 | | | 1 173 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 641.00 | | | 1 173 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 068.00 | 22 911.00 | | 786 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 068.00 | 22 911.00 | | 786 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 197.00 | 43 086.00 | | 109 197.00 |