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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 069 982.00 | 828 846.00 | 241 136.00 | 1 069 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 641.00 | 831 889.00 | 341 752.00 | 1 173 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 504 211.00 | | 504 211.00 | 504 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 728.00 | | 517 728.00 | 517 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 370.00 | 831 889.00 | 859 481.00 | 1 691 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 536 974.00 | 534 536.00 | | 536 974.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 041.00 | 167 438.00 | | 176 041.00 |
DL TOTAL (I) | 755 033.00 | 743 991.00 | | 755 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 463.00 | 66 112.00 | | 69 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 3 558.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 219.00 | 15 731.00 | | 8 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 942.00 | 23 797.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 448.00 | 109 197.00 | | 104 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 481.00 | 853 189.00 | | 859 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 463.00 | 66 112.00 | | 69 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 039.00 | 67 847.00 | | 66 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 668.00 | 278 228.00 | | 285 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 627.00 | 110 790.00 | | 109 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 041.00 | 167 438.00 | | 176 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 641.00 | | | 1 173 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 641.00 | | | 1 173 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 978.00 | 22 911.00 | | 808 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 978.00 | 22 911.00 | | 808 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 448.00 | 34 984.00 | | 104 448.00 |