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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 069 981.00 | 740 608.00 | 329 373.00 | 1 069 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 641.00 | 743 651.00 | 429 989.00 | 1 173 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 299 247.00 | | 299 247.00 | 299 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 910.00 | | 384 910.00 | 384 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 552.00 | 743 651.00 | 814 900.00 | 1 558 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 532 251.00 | 529 935.00 | | 532 251.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 820.00 | 132 316.00 | | 141 820.00 |
DL TOTAL (I) | 716 090.00 | 704 270.00 | | 716 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 723.00 | 61 397.00 | | 62 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 3 580.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211.00 | 8 253.00 | | 8 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 637.00 | 22 172.00 | | 22 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 810.00 | 95 404.00 | | 98 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 900.00 | 799 674.00 | | 814 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 087.00 | 34 007.00 | | 36 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 879.00 | | 262 879.00 | 262 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 879.00 | | 262 879.00 | 262 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 835.00 | 63 559.00 | | 57 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 879.00 | 258 821.00 | | 262 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 059.00 | 126 505.00 | | 121 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 820.00 | 132 316.00 | | 141 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 641.00 | | | 1 173 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 641.00 | | | 1 173 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 209.00 | 43 442.00 | | 700 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 209.00 | 43 442.00 | | 700 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
UX Autres créances clients | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 810.00 | 36 087.00 | | 98 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YT Sous‐traitance | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 113.00 | | | 19 113.00 |