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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 526.00 | 563.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 2 486.00 | 563.00 | 3 049.00 |
BT Marchandises | 1 186 721.00 | | 1 186 721.00 | 1 186 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 566.00 | | 487 566.00 | 487 566.00 |
BZ Autres créances | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
CF Disponibilités | 310 301.00 | | 310 301.00 | 310 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 472.00 | | 2 104 472.00 | 2 104 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 521.00 | 2 486.00 | 2 105 035.00 | 2 107 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 257.00 | | | 1 995 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
EA Autres dettes | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 436.00 | | | 2 057 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 035.00 | | | 2 105 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 436.00 | | | 2 057 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 036.00 | | 1 866 036.00 | 1 866 036.00 |
FG Production vendue services | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 048.00 | | 1 881 048.00 | 1 881 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 181.00 | | | 1 883 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 700.00 | | | 1 863 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 109.00 | | 2 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 109.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 257.00 | 1 995 257.00 | | 1 995 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 487 566.00 | | | 487 566.00 |
VB T. V. A. | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 450.00 | 607 450.00 | | 607 450.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 436.00 | 2 057 436.00 | | 2 057 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
ST Autres comptes | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 059.00 | | | 365 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 422.00 | | | 561 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 697.00 | | | 316 697.00 |