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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 3 804.00 | 2 216.00 | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 838.00 | 27 346.00 | 14 492.00 | 41 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 765.00 | 19 402.00 | 27 363.00 | 46 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 638.00 | 50 552.00 | 47 086.00 | 97 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BT Marchandises | 1 838 177.00 | | 1 838 177.00 | 1 838 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 418.00 | 130.00 | 395 288.00 | 395 418.00 |
BZ Autres créances | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
CF Disponibilités | 453 392.00 | | 453 392.00 | 453 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 698.00 | 130.00 | 2 970 568.00 | 2 970 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 337.00 | 50 682.00 | 3 017 654.00 | 3 068 337.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 755.00 | | | 2 383 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
EA Autres dettes | 291 734.00 | | | 291 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 605.00 | | | 2 938 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 654.00 | | | 3 017 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 297.00 | | | 2 927 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 172.00 | | 3 197 172.00 | 3 197 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FG Production vendue services | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 975.00 | | 3 203 975.00 | 3 203 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 675.00 | | | 3 240 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 088.00 | | | 3 227 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 980.00 | | 9 659.00 | 87 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | | 9 659.00 | 78 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 458.00 | 15 095.00 | | 35 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 812.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | 14 283.00 | | 32 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 755.00 | 2 383 755.00 | | 2 383 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 734.00 | 291 734.00 | | 291 734.00 |
UX Autres créances clients | 395 262.00 | 395 262.00 | | 395 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 220 964.00 | 220 964.00 | | 220 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 918.00 | 49 870.00 | 114 048.00 | 163 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 180.00 | 660 180.00 | | 660 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 605.00 | 2 824 557.00 | 114 048.00 | 2 938 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 346.00 | | | 186 346.00 |
ST Autres comptes | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 937.00 | | | 616 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 751.00 | | | 556 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 317.00 | | | 612 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |