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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 2 180.00 | 3 840.00 | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 268.00 | 12 258.00 | 22 009.00 | 34 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 7 100.00 | 34 189.00 | 41 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 592.00 | 21 538.00 | 63 053.00 | 84 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
BT Marchandises | 1 694 172.00 | | 1 694 172.00 | 1 694 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 403.00 | 130.00 | 452 273.00 | 452 403.00 |
BZ Autres créances | 152 678.00 | | 152 678.00 | 152 678.00 |
CF Disponibilités | 161 692.00 | | 161 692.00 | 161 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 814.00 | 130.00 | 2 508 684.00 | 2 508 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 406.00 | 21 669.00 | 2 571 737.00 | 2 593 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 628.00 | | | 2 176 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
EA Autres dettes | 267 806.00 | | | 267 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 455.00 | | | 2 508 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 737.00 | | | 2 571 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 970.00 | | | 2 399 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 607.00 | | 3 085 607.00 | 3 085 607.00 |
FG Production vendue services | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 838.00 | | 3 101 838.00 | 3 101 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 381.00 | | | -16 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 044.00 | | | 3 108 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 175.00 | | | 3 101 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 630.00 | | 5 962.00 | 78 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 4 060.00 | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 654.00 | | 1 902.00 | 73 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 12 738.00 | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 220.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 12 518.00 | | 6 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 130.00 | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 130.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 130.00 | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 628.00 | 2 176 628.00 | | 2 176 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 806.00 | 267 806.00 | | 267 806.00 |
UX Autres créances clients | 452 247.00 | 452 247.00 | | 452 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 978.00 | 606 978.00 | | 606 978.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 455.00 | 2 508 455.00 | | 2 508 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 896.00 | | | 206 896.00 |
ST Autres comptes | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 031.00 | | | 590 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 240.00 | | | 593 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 868.00 | | | 553 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |