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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 268.00 | 5 390.00 | 28 877.00 | 34 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 387.00 | 1 450.00 | 37 937.00 | 39 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 630.00 | 8 800.00 | 69 830.00 | 78 630.00 |
BT Marchandises | 1 422 841.00 | | 1 422 841.00 | 1 422 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 406.00 | 555.00 | 477 851.00 | 478 406.00 |
BZ Autres créances | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
CF Disponibilités | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 953.00 | 555.00 | 2 228 398.00 | 2 228 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 583.00 | 9 355.00 | 2 298 228.00 | 2 307 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 136.00 | | | 2 067 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
EA Autres dettes | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 815.00 | | | 2 241 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 228.00 | | | 2 298 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 160.00 | | | 2 211 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 057.00 | | 2 913 057.00 | 2 913 057.00 |
FG Production vendue services | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 094.00 | | 2 927 094.00 | 2 927 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 248.00 | | | 2 930 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 434.00 | | | 2 921 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049.00 | | 75 581.00 | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | 72 566.00 | 1 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 6 313.00 | | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 6 313.00 | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 136.00 | 2 067 136.00 | | 2 067 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
UX Autres créances clients | 477 740.00 | | | 477 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 481.00 | 667 481.00 | | 667 481.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 815.00 | 2 241 815.00 | | 2 241 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 852.00 | | | 205 852.00 |
ST Autres comptes | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 477.00 | | | 574 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 723.00 | | | 569 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 953.00 | | | 607 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |