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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 146.00 | 4 620.00 | 1 526.00 | 6 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 838.00 | 35 692.00 | 6 146.00 | 41 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 961.00 | 25 759.00 | 29 201.00 | 54 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 960.00 | 66 071.00 | 48 889.00 | 114 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BT Marchandises | 1 847 978.00 | | 1 847 978.00 | 1 847 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 943.00 | 405.00 | 476 538.00 | 476 943.00 |
BZ Autres créances | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
CF Disponibilités | 352 799.00 | | 352 799.00 | 352 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 856.00 | 405.00 | 2 834 451.00 | 2 834 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 816.00 | 66 476.00 | 2 883 340.00 | 2 949 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 939.00 | | | 2 312 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
EA Autres dettes | 309 151.00 | | | 309 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 291.00 | | | 2 804 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 340.00 | | | 2 883 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 693.00 | | | 2 867 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 638.00 | | 17 322.00 | 97 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | 126.00 | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 603.00 | | 8 196.00 | 88 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 9 000.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552.00 | 15 519.00 | | 50 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 816.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | 14 703.00 | | 46 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 275.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 275.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 275.00 | | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 939.00 | 2 312 939.00 | | 2 312 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 457.00 | 476 457.00 | | 476 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 768.00 | 616 768.00 | 9 000.00 | 625 768.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 291.00 | 2 804 291.00 | | 2 804 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 563.00 | | | 214 563.00 |
ST Autres comptes | 340 953.00 | | | 340 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 631.00 | | | 608 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 076.00 | | | 566 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 122.00 | | | 642 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |