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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 2 992.00 | 3 028.00 | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 655.00 | 19 479.00 | 18 176.00 | 37 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 12 986.00 | 28 302.00 | 41 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 980.00 | 35 458.00 | 52 522.00 | 87 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
BT Marchandises | 1 815 809.00 | | 1 815 809.00 | 1 815 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 127.00 | 130.00 | 424 997.00 | 425 127.00 |
BZ Autres créances | 155 272.00 | | 155 272.00 | 155 272.00 |
CF Disponibilités | 317 823.00 | | 317 823.00 | 317 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 948.00 | 130.00 | 2 761 817.00 | 2 761 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 927.00 | 35 588.00 | 2 814 339.00 | 2 849 927.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 292.00 | | | 213 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 651.00 | | | 2 125 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
EA Autres dettes | 307 583.00 | | | 307 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 878.00 | | | 2 748 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 339.00 | | | 2 814 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 927.00 | | | 2 748 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 991 770.00 | | 2 991 770.00 | 2 991 770.00 |
FG Production vendue services | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 915.00 | | 3 004 915.00 | 3 004 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 563.00 | | | -20 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 834.00 | | | 3 015 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 654.00 | | | 3 013 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 592.00 | | 3 388.00 | 84 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 556.00 | | 3 388.00 | 75 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 538.00 | 13 919.00 | | 21 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 812.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 13 107.00 | | 19 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 651.00 | 2 125 651.00 | | 2 125 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 583.00 | 307 583.00 | | 307 583.00 |
UX Autres créances clients | 424 971.00 | 424 971.00 | | 424 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 292.00 | 49 374.00 | 163 918.00 | 213 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 589.00 | 585 589.00 | | 585 589.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 878.00 | 2 584 960.00 | 163 918.00 | 2 748 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 714.00 | | | 215 714.00 |
ST Autres comptes | 236 471.00 | | | 236 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 149.00 | | | 653 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 368.00 | | | 544 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 911.00 | | | 594 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |