|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 664.00 | 3 225.00 | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 451.00 | 81 829.00 | 109 622.00 | 191 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 555.00 | 62 303.00 | 41 252.00 | 103 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 038.00 | 144 797.00 | 167 240.00 | 312 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 933.00 | 1 330.00 | 342 603.00 | 343 933.00 |
BZ Autres créances | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CF Disponibilités | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 412.00 | 1 330.00 | 524 082.00 | 525 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450.00 | 146 127.00 | 691 322.00 | 837 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 419.00 | 326 482.00 | | 387 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | 60 937.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 433 391.00 | 409 419.00 | | 433 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503.00 | 123 273.00 | | 110 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 9 573.00 | | 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792.00 | 168 378.00 | | 93 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 426.00 | 98 867.00 | | 48 426.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 148.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 931.00 | 400 241.00 | | 257 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 322.00 | 809 661.00 | | 691 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901.00 | 311 153.00 | | 201 901.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 353 115.00 | | 1 353 115.00 | 1 353 115.00 |
FG Production vendue services | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 870.00 | | 1 362 870.00 | 1 362 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 474.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 409.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 5 686.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 258.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 6 658.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 6 916.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -1 230.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 793.00 | 1 704 045.00 | | 1 371 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 821.00 | 1 643 107.00 | | 1 347 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | 60 937.00 | | 23 971.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 290.00 | | 21 478.00 | 292 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 312 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 295 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 363.00 | | 17 374.00 | 279 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | 214.00 | 12 928.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 405.00 | 53 292.00 | 899.00 | 92 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405.00 | 52 628.00 | 899.00 | 92 405.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 701.00 | 19.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 701.00 | 19.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 701.00 | 19.00 | 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 19.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 342 491.00 | | | 342 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088.00 | 33 058.00 | 56 030.00 | 89 088.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304.00 | 398 304.00 | | 398 304.00 |
VW T.V.A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892.00 | 201 862.00 | 56 030.00 | 257 892.00 |