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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 7 132.00 | 4 422.00 | 11 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 555.00 | 146 646.00 | 160 908.00 | 307 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 068.00 | 109 813.00 | 39 254.00 | 149 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 712.00 | 263 591.00 | 219 120.00 | 482 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 781.00 | 571.00 | 594 210.00 | 594 781.00 |
BZ Autres créances | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
CF Disponibilités | 165 139.00 | | 165 139.00 | 165 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 545.00 | 571.00 | 1 057 974.00 | 1 058 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 257.00 | 264 163.00 | 1 277 094.00 | 1 541 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 742.00 | 411 391.00 | | 470 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 002.00 | 59 351.00 | | 165 002.00 |
DL TOTAL (I) | 657 745.00 | 492 742.00 | | 657 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 284.00 | 118 356.00 | | 137 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 988.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 39.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 381.00 | 485 368.00 | | 347 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 092.00 | 63 308.00 | | 122 092.00 |
EA Autres dettes | 11 153.00 | 178.00 | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 349.00 | 668 240.00 | | 619 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 094.00 | 1 160 982.00 | | 1 277 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 825.00 | 630 045.00 | | 528 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 614 605.00 | | 2 614 605.00 | 2 614 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 605.00 | | 2 614 605.00 | 2 614 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 592.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 2 067.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 8 508.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 11 832.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -9 765.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 435.00 | -26 777.00 | | -5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 745.00 | 1 380 225.00 | | 2 633 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 742.00 | 1 320 874.00 | | 2 468 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 002.00 | 59 351.00 | | 165 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 539.00 | | 89 173.00 | 393 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 842.00 | | 87 782.00 | 368 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | 1 392.00 | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 892.00 | 64 700.00 | | 198 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 3 852.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 612.00 | 60 848.00 | | 195 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | 26.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | 26.00 | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | | 26.00 | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 381.00 | 347 381.00 | | 347 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 594 162.00 | 594 162.00 | | 594 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 961.00 | 46 438.00 | 90 523.00 | 136 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 828.00 | 813 828.00 | | 813 828.00 |
VW T.V.A. | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 176.00 | 528 653.00 | 90 523.00 | 619 176.00 |