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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 3 280.00 | 8 274.00 | 11 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 554.00 | 108 788.00 | 113 765.00 | 222 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 287.00 | 86 823.00 | 59 464.00 | 146 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 483.00 | | 333 483.00 | 333 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 022.00 | 198 892.00 | 528 130.00 | 727 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 866.00 | 597.00 | 334 269.00 | 334 866.00 |
BZ Autres créances | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
CF Disponibilités | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 449.00 | 597.00 | 632 852.00 | 633 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 472.00 | 199 489.00 | 1 160 982.00 | 1 360 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 534.00 | | | 345 534.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 391.00 | 387 419.00 | | 411 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 351.00 | 23 971.00 | | 59 351.00 |
DL TOTAL (I) | 492 742.00 | 433 391.00 | | 492 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 356.00 | 110 503.00 | | 118 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 785.00 | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 368.00 | 93 792.00 | | 485 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 308.00 | 48 426.00 | | 63 308.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 4 384.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 240.00 | 257 931.00 | | 668 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 982.00 | 691 322.00 | | 1 160 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 045.00 | 201 862.00 | | 630 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 085.00 | | 1 370 085.00 | 1 370 085.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 085.00 | | 1 370 085.00 | 1 370 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 1 020.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 1 020.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 508.00 | 765.00 | | 8 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 323.00 | 830.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | 1 595.00 | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 765.00 | -574.00 | | -9 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 777.00 | -1 072.00 | | -26 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 225.00 | 1 371 793.00 | | 1 380 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 874.00 | 1 347 821.00 | | 1 320 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 351.00 | 23 971.00 | | 59 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 039.00 | | 425 984.00 | 312 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 727 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 368 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 7 665.00 | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 007.00 | | 84 834.00 | 295 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141.00 | | 333 485.00 | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 798.00 | 61 770.00 | 7 676.00 | 144 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 2 616.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 133.00 | 59 155.00 | 7 676.00 | 144 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | 733.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | 733.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | 733.00 | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 369.00 | 485 369.00 | | 485 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 484.00 | 333 484.00 | | 333 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 334 218.00 | 334 218.00 | | 334 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 027.00 | 79 832.00 | 29 035.00 | 118 027.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 480.00 | 761 480.00 | | 761 480.00 |
VW T.V.A. | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 201.00 | 630 006.00 | 29 035.00 | 668 201.00 |