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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 233.00 | 225 490.00 | 112 742.00 | 338 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 847.00 | 123 775.00 | 105 071.00 | 228 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 776.00 | 360 820.00 | 230 955.00 | 591 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 267.00 | 17 502.00 | 724 764.00 | 742 267.00 |
BZ Autres créances | 321 552.00 | | 321 552.00 | 321 552.00 |
CF Disponibilités | 338 805.00 | | 338 805.00 | 338 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 191.00 | 17 502.00 | 1 572 688.00 | 1 590 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 968.00 | 378 323.00 | 1 803 644.00 | 2 181 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 571.00 | 635 745.00 | | 788 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 791.00 | 152 826.00 | | 71 791.00 |
DL TOTAL (I) | 882 363.00 | 810 571.00 | | 882 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 082.00 | 90 642.00 | | 415 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125.00 | 8 112.00 | | 8 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654.00 | 173.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 162.00 | 323 859.00 | | 379 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 069.00 | 56 737.00 | | 115 069.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 36 404.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 280.00 | 515 930.00 | | 921 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 644.00 | 1 326 502.00 | | 1 803 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 433.00 | 458 333.00 | | 846 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 803.00 | | 125 820.00 | 492 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 845.00 | 591 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 453.00 | 567 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 714.00 | | 125 820.00 | 466 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 465.00 | 62 809.00 | 25 453.00 | 323 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | 1 236.00 | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 146.00 | 61 573.00 | 25 453.00 | 313 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 17 503.00 | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 17 503.00 | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 17 503.00 | 519.00 | 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 503.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 162.00 | 379 162.00 | | 379 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 723 277.00 | 723 277.00 | | 723 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 389.00 | 311 479.00 | 45 910.00 | 357 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 693.00 | 28 756.00 | 28 937.00 | 57 693.00 |
VI Groupe et associés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 429.00 | 1 078 429.00 | | 1 078 429.00 |
VW T.V.A. | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 626.00 | 842 779.00 | 74 847.00 | 917 626.00 |