| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 752.00 | 226 734.00 | 249 018.00 | 475 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 797.00 | 121 416.00 | 128 381.00 | 249 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 446.00 | 359 706.00 | 389 741.00 | 749 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 112.00 | 26 917.00 | 469 194.00 | 496 112.00 |
BZ Autres créances | 400 183.00 | | 400 183.00 | 400 183.00 |
CF Disponibilités | 266 233.00 | | 266 233.00 | 266 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 318.00 | 26 917.00 | 1 309 401.00 | 1 336 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 764.00 | 386 623.00 | 1 699 142.00 | 2 085 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 960 514.00 | 860 363.00 | | 960 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 792.00 | 136 481.00 | | 85 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 307.00 | 1 018 844.00 | | 1 068 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 995.00 | 434 694.00 | | 329 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 706.00 | 6 597.00 | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 364 988.00 | | 152 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 717.00 | 114 951.00 | | 135 717.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 380.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 835.00 | 921 610.00 | | 630 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 142.00 | 1 940 455.00 | | 1 699 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 236.00 | | 43 867.00 | 745 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 656.00 | 749 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 656.00 | 725 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 040.00 | | 34 167.00 | 731 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 9 700.00 | 2 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 397.00 | 88 387.00 | 24 079.00 | 295 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 842.00 | 88 387.00 | 24 079.00 | 283 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 516.00 | | 2 598.00 | 29 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 516.00 | | 2 598.00 | 29 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 516.00 | | 2 598.00 | 29 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 466 906.00 | 466 906.00 | | 466 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 995.00 | 329 995.00 | | 329 995.00 |
VI Groupe et associés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 563.00 | 255 563.00 | | 255 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 066.00 | 912 066.00 | | 912 066.00 |
VW T.V.A. | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 835.00 | 630 835.00 | | 630 835.00 |