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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 10 319.00 | 1 235.00 | 11 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 551.00 | 187 237.00 | 123 313.00 | 310 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 162.00 | 125 908.00 | 30 254.00 | 156 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 802.00 | 323 465.00 | 169 337.00 | 492 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 199.00 | 519.00 | 539 680.00 | 540 199.00 |
BZ Autres créances | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
CF Disponibilités | 254 488.00 | | 254 488.00 | 254 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 683.00 | 519.00 | 1 157 164.00 | 1 157 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 486.00 | 323 984.00 | 1 326 502.00 | 1 650 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 745.00 | 470 742.00 | | 635 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 826.00 | 165 002.00 | | 152 826.00 |
DL TOTAL (I) | 810 571.00 | 657 745.00 | | 810 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 642.00 | 137 284.00 | | 90 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | 1 263.00 | | 8 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 859.00 | 347 381.00 | | 323 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 737.00 | 122 092.00 | | 56 737.00 |
EA Autres dettes | 36 404.00 | 11 153.00 | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 930.00 | 619 349.00 | | 515 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 502.00 | 1 277 094.00 | | 1 326 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028 740.00 | | 2 028 740.00 | 2 028 740.00 |
FG Production vendue services | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 850.00 | | 2 030 850.00 | 2 030 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 873.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 608.00 | 493.00 | | 5 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 493.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 2 553.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 2 553.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | -2 060.00 | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | -5 435.00 | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 089.00 | 2 633 745.00 | | 2 047 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 263.00 | 2 468 742.00 | | 1 894 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 826.00 | 165 002.00 | | 152 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 712.00 | | 10 090.00 | 482 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 623.00 | | 10 090.00 | 456 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 592.00 | 59 873.00 | | 263 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 3 187.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 460.00 | 56 686.00 | | 256 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | 52.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 52.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | 52.00 | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 860.00 | 323 860.00 | | 323 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 539 636.00 | 539 636.00 | | 539 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 523.00 | 32 926.00 | 57 597.00 | 90 523.00 |
VI Groupe et associés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 939.00 | 773 939.00 | | 773 939.00 |
VW T.V.A. | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 757.00 | 458 160.00 | 57 597.00 | 515 757.00 |