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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 13 420.00 | 220.00 | 13 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 687.00 | 9 207.00 | 13 480.00 | 22 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 393.00 | 22 627.00 | 13 766.00 | 36 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CF Disponibilités | 196 448.00 | | 196 448.00 | 196 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 848.00 | | 439 848.00 | 439 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 241.00 | 22 627.00 | 453 614.00 | 476 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | 116.00 | | 647.00 |
DG Autres réserves | 12 262.00 | 2 188.00 | | 12 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 924.00 | 10 605.00 | | 91 924.00 |
DL TOTAL (I) | 114 833.00 | 22 909.00 | | 114 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 158.00 | 42 038.00 | | 40 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 362.00 | 195 527.00 | | 165 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 976.00 | 55 136.00 | | 65 976.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 119.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 792.00 | 25 167.00 | | 65 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 781.00 | 317 987.00 | | 338 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 614.00 | 340 896.00 | | 453 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 277.00 | | 18 021.00 | 30 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 36 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 22 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 571.00 | | 18 021.00 | 16 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 10 976.00 | 5 380.00 | 17 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | 4 117.00 | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 6 859.00 | 5 380.00 | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
UX Autres créances clients | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
VB T. V. A. | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 158.00 | 12 851.00 | 27 307.00 | 40 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 846.00 | 240 846.00 | | 240 846.00 |
VW T.V.A. | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 781.00 | 311 474.00 | 27 307.00 | 338 781.00 |