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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 18 940.00 | 200.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 5 004.00 | 8 631.00 | 13 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 341.00 | 23 944.00 | 10 397.00 | 34 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
CF Disponibilités | 546 820.00 | | 546 820.00 | 546 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 869.00 | | 837 869.00 | 837 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 210.00 | 23 944.00 | 848 267.00 | 872 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 715.00 | 169 744.00 | | 206 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 117.00 | 136 971.00 | | 211 117.00 |
DL TOTAL (I) | 428 831.00 | 317 715.00 | | 428 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 194.00 | 14 242.00 | | 5 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 403.00 | 132 758.00 | | 209 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 288.00 | 30 433.00 | | 72 288.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 16 370.00 | | 3 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 463.00 | 40 017.00 | | 109 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 435.00 | 233 820.00 | | 419 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 267.00 | 551 535.00 | | 848 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 435.00 | 228 641.00 | | 419 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 292.00 | 1 651.00 | | 22 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 1 651.00 | | 3 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 377.00 | 147 377.00 | | 147 377.00 |
VB T. V. A. | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 066.00 | 184 066.00 | | 184 066.00 |
VW T.V.A. | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 435.00 | 419 435.00 | | 419 435.00 |