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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 13 456.00 | 5 684.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 746.00 | 11 823.00 | 17 923.00 | 29 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 452.00 | 25 279.00 | 25 173.00 | 50 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
BZ Autres créances | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CF Disponibilités | 371 849.00 | | 371 849.00 | 371 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 054.00 | | 533 054.00 | 533 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 505.00 | 25 279.00 | 558 227.00 | 583 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 647.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 833.00 | 12 262.00 | | 103 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 911.00 | 91 924.00 | | 165 911.00 |
DL TOTAL (I) | 280 744.00 | 114 833.00 | | 280 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 354.00 | 40 158.00 | | 27 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 321.00 | 165 362.00 | | 166 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 65 976.00 | | 45 583.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 1 493.00 | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 992.00 | 65 792.00 | | 34 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 483.00 | 338 781.00 | | 277 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 227.00 | 453 614.00 | | 558 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 393.00 | | 18 059.00 | 36 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 50 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 29 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | 5 500.00 | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | | 11 059.00 | 22 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 1 500.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 627.00 | 6 548.00 | 4 000.00 | 22 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 420.00 | 36.00 | | 13 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 6 512.00 | 4 000.00 | 9 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 321.00 | 166 321.00 | | 166 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VB T. V. A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VC Groupe et associés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 307.00 | 13 098.00 | 14 209.00 | 27 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 784.00 | 154 784.00 | | 154 784.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 436.00 | 263 227.00 | 14 209.00 | 277 436.00 |