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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 140.00 | 19 160.00 | 15 980.00 | 35 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 424.00 | 7 833.00 | 35 591.00 | 43 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 7 601.00 | 6 034.00 | 13 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 723.00 | 34 594.00 | 59 129.00 | 93 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
BZ Autres créances | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 846 816.00 | | 846 816.00 | 846 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 296.00 | | 1 137 296.00 | 1 137 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 019.00 | 34 594.00 | 1 196 425.00 | 1 231 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 206.00 | 217 831.00 | | 224 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 778.00 | 286 375.00 | | 470 778.00 |
DL TOTAL (I) | 705 984.00 | 515 206.00 | | 705 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 1 041.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 863.00 | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 253.00 | 218 283.00 | | 257 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 312.00 | 66 428.00 | | 120 312.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | 20 844.00 | | 6 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 710.00 | 41 183.00 | | 103 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 440.00 | 351 263.00 | | 490 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 425.00 | 866 469.00 | | 1 196 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 440.00 | 351 263.00 | | 490 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 140.00 | | 16 583.00 | 77 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | 16 000.00 | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 476.00 | | 583.00 | 56 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 991.00 | 7 603.00 | | 26 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 940.00 | 220.00 | | 18 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 7 383.00 | | 8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 253.00 | 257 253.00 | | 257 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VC Groupe et associés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 467.00 | 285 467.00 | | 285 467.00 |
VW T.V.A. | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 440.00 | 490 440.00 | | 490 440.00 |