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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 18 940.00 | 200.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 1 577.00 | 41 264.00 | 42 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 6 474.00 | 7 161.00 | 13 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 140.00 | 26 991.00 | 50 149.00 | 77 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
BZ Autres créances | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 409.00 | 767.00 | 98 643.00 | 99 409.00 |
CF Disponibilités | 565 840.00 | | 565 840.00 | 565 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 087.00 | 767.00 | 816 320.00 | 817 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 227.00 | 27 758.00 | 866 469.00 | 894 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 831.00 | 206 715.00 | | 217 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 375.00 | 211 117.00 | | 286 375.00 |
DL TOTAL (I) | 515 206.00 | 428 831.00 | | 515 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 19 190.00 | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 283.00 | 209 403.00 | | 218 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 428.00 | 72 288.00 | | 66 428.00 |
EA Autres dettes | 20 844.00 | 3 897.00 | | 20 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 183.00 | 109 463.00 | | 41 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 263.00 | 419 435.00 | | 351 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 469.00 | 848 267.00 | | 866 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 263.00 | 419 435.00 | | 351 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 341.00 | | 42 841.00 | 34 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 77 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | | 42 841.00 | 13 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 944.00 | 3 048.00 | | 23 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 3 048.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 283.00 | 218 283.00 | | 218 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
VB T. V. A. | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 337.00 | 153 337.00 | | 153 337.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 642.00 | 349 642.00 | | 349 642.00 |