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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 18 940.00 | 200.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 3 352.00 | 10 283.00 | 13 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 341.00 | 22 292.00 | 12 049.00 | 34 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 409.00 | 6 136.00 | 93 273.00 | 99 409.00 |
CF Disponibilités | 336 732.00 | | 336 732.00 | 336 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 622.00 | 6 136.00 | 539 486.00 | 545 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 963.00 | 28 428.00 | 551 535.00 | 579 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 744.00 | 103 833.00 | | 169 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 971.00 | 165 911.00 | | 136 971.00 |
DL TOTAL (I) | 317 715.00 | 280 744.00 | | 317 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 242.00 | 27 354.00 | | 14 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 758.00 | 166 321.00 | | 132 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 433.00 | 45 583.00 | | 30 433.00 |
EA Autres dettes | 16 370.00 | 3 233.00 | | 16 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 017.00 | 34 992.00 | | 40 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 820.00 | 277 483.00 | | 233 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 535.00 | 558 227.00 | | 551 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 641.00 | 263 227.00 | | 228 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 452.00 | | 889.00 | 50 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 34 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 13 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | | 889.00 | 29 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 175.00 | 9 307.00 | 12 190.00 | 25 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 5 484.00 | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 3 823.00 | 12 190.00 | 11 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VB T. V. A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VC Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 209.00 | 9 030.00 | 5 179.00 | 14 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 178.00 | 103 678.00 | 1 500.00 | 105 178.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 820.00 | 228 641.00 | 5 179.00 | 233 820.00 |