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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 621.00 | 267.00 | 888.00 |
AH Fonds commercial | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 974.00 | 26.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 8 820.00 | 30 010.00 | 38 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 430.00 | 10 415.00 | 275 015.00 | 285 430.00 |
BT Marchandises | 785 094.00 | | 785 094.00 | 785 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 700.00 | | 397 700.00 | 397 700.00 |
BZ Autres créances | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CF Disponibilités | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 614.00 | | 1 357 614.00 | 1 357 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 045.00 | 10 415.00 | 1 632 630.00 | 1 643 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 720.00 | -7 435.00 | | -32 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 019.00 | 4 163.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | -17 701.00 | -2 472.00 | | -17 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 209.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 748.00 | 187 481.00 | | 1 520 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 864.00 | 9 309.00 | | 127 864.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 331.00 | 197 000.00 | | 1 650 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 630.00 | 194 528.00 | | 1 632 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 331.00 | 197 000.00 | | 1 650 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 844.00 | 1 525 038.00 | 2 457 882.00 | 932 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 844.00 | 1 525 038.00 | 2 457 882.00 | 932 844.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 26.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 323.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 323.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -323.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 575.00 | 296 174.00 | | 2 458 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 555.00 | 292 010.00 | | 2 451 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 019.00 | 4 163.00 | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822.00 | 5 593.00 | | 4 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 296.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 5 297.00 | | 4 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 748.00 | 1 520 748.00 | | 1 520 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 396 807.00 | | | 396 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 628.00 | 535 628.00 | | 535 628.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 331.00 | 1 650 331.00 | | 1 650 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 630.00 | | 4 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | 1 275.00 | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 407 385.00 | 47 415.00 | | 407 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 836.00 | 17 482.00 | | 184 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408.00 | 82.00 | | 1 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 327.00 | 910.00 | | 11 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 399.00 | 1 540.00 | | 15 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 377.00 | 58 396.00 | | 473 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156 371.00 | 37 593.00 | | 3 156 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 689.00 | 66 256.00 | | 600 689.00 |