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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 160.00 | 33 035.00 | 26 125.00 | 59 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 648.00 | 35 811.00 | 270 838.00 | 306 648.00 |
BT Marchandises | 1 107 822.00 | | 1 107 822.00 | 1 107 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 632.00 | 28 252.00 | 359 380.00 | 387 632.00 |
BZ Autres créances | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
CF Disponibilités | 264 997.00 | | 264 997.00 | 264 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 851.00 | 28 252.00 | 1 903 599.00 | 1 931 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 499.00 | 64 063.00 | 2 174 437.00 | 2 238 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 360.00 | -22 657.00 | | -26 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 368.00 | -3 703.00 | | 156 368.00 |
DL TOTAL (I) | 138 008.00 | -18 360.00 | | 138 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 242.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 608.00 | 2 968 960.00 | | 1 749 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 259.00 | 62 122.00 | | 285 259.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 5 352.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 428.00 | 3 037 676.00 | | 2 036 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 437.00 | 3 019 315.00 | | 2 174 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 428.00 | 3 037 676.00 | | 2 036 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 215.00 | 2 194 649.00 | 3 281 864.00 | 1 087 215.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 194.00 | 2 194 649.00 | 3 282 843.00 | 1 088 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 135.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 508.00 | 135.00 | | 33 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -135.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 295.00 | 3 474 718.00 | | 3 324 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 927.00 | 3 478 421.00 | | 3 167 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 368.00 | -3 703.00 | | 156 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 015.00 | | 42 634.00 | 302 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 306 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 60 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 388.00 | | | 176 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 527.00 | | 42 634.00 | 55 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 11 511.00 | 4 665.00 | 28 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 128.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | 11 383.00 | 4 665.00 | 27 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 608.00 | 1 749 608.00 | | 1 749 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 321.00 | 244 321.00 | | 244 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 132.00 | 629 132.00 | | 629 132.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 428.00 | 2 036 428.00 | | 2 036 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 3 073.00 | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | 8 631.00 | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 474 901.00 | 656 942.00 | | 474 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 240.00 | 243 525.00 | | 224 240.00 |
YT Sous‐traitance | 18 258.00 | 50 052.00 | | 18 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 642.00 | 2 474.00 | | 114 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 130.00 | 9 713.00 | | 10 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 054.00 | 12 786.00 | | 13 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 285.00 | 658 215.00 | | 509 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 354.00 | 528 370.00 | | 355 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 797.00 | 961 624.00 | | 838 797.00 |