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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 352.00 | 424.00 | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 042.00 | 20 082.00 | 31 959.00 | 52 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 530.00 | 22 434.00 | 277 096.00 | 299 530.00 |
BT Marchandises | 1 952 901.00 | | 1 952 901.00 | 1 952 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 003.00 | | 485 003.00 | 485 003.00 |
BZ Autres créances | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
CF Disponibilités | 174 326.00 | | 174 326.00 | 174 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 645.00 | | 2 693 645.00 | 2 693 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 175.00 | 22 434.00 | 2 970 741.00 | 2 993 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 121.00 | -25 701.00 | | 78 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 778.00 | 103 822.00 | | -100 778.00 |
DL TOTAL (I) | -14 657.00 | 86 121.00 | | -14 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 514.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 237.00 | 1 665 931.00 | | 2 842 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 900.00 | 102 654.00 | | 95 900.00 |
EA Autres dettes | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 398.00 | 1 770 099.00 | | 2 985 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 741.00 | 1 856 219.00 | | 2 970 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 398.00 | 1 770 099.00 | | 2 985 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 794.00 | 1 841 978.00 | 2 802 772.00 | 960 794.00 |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 794.00 | 1 841 978.00 | 2 802 772.00 | 960 794.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 135.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 135.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -135.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 794.00 | 2 923 547.00 | | 2 802 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 572.00 | 2 819 725.00 | | 2 903 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 778.00 | 103 822.00 | | -100 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 942.00 | | 4 588.00 | 294 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 388.00 | | | 176 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 453.00 | | 4 588.00 | 48 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 6 289.00 | | 16 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 296.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | 5 993.00 | | 15 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 237.00 | 2 842 237.00 | | 2 842 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 484 110.00 | 484 110.00 | | 484 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 519.00 | 636 519.00 | | 636 519.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 398.00 | 2 985 398.00 | | 2 985 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | 3 010.00 | | 9 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | 11 641.00 | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 753 568.00 | 520 715.00 | | 753 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 601.00 | 228 339.00 | | 227 601.00 |
YT Sous‐traitance | 20 872.00 | 158.00 | | 20 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 82 620.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 340.00 | 9 712.00 | | 7 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 368.00 | 12 722.00 | | 16 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 641.00 | 548 952.00 | | 737 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 077.00 | 418 277.00 | | 613 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 088.00 | 843 474.00 | | 1 011 088.00 |