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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 325.00 | 563.00 | 888.00 |
AH Fonds commercial | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 640.00 | 360.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 520.00 | 3 857.00 | 30 663.00 | 34 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 120.00 | 4 822.00 | 276 298.00 | 281 120.00 |
BT Marchandises | 918 058.00 | | 918 058.00 | 918 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 033.00 | | 431 033.00 | 431 033.00 |
BZ Autres créances | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CF Disponibilités | 272 031.00 | | 272 031.00 | 272 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 985.00 | | 1 668 985.00 | 1 668 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 105.00 | 4 822.00 | 1 945 283.00 | 1 950 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 357.00 | | | -74 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
DL TOTAL (I) | -24 720.00 | | | -24 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 817.00 | | | 1 874 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 004.00 | | | 1 970 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 283.00 | | | 1 945 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 004.00 | | | 1 970 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 883.00 | 1 635 391.00 | 2 961 274.00 | 1 325 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 883.00 | 1 635 391.00 | 2 961 274.00 | 1 325 883.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 743.00 | | | 2 961 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 107.00 | | | 2 920 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 020.00 | | 26 100.00 | 255 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | | 26 100.00 | 9 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 3 297.00 | | 1 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 296.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 3 001.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 817.00 | 1 874 817.00 | | 1 874 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 430 141.00 | | | 430 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 996.00 | 548 996.00 | | 548 996.00 |
VW T.V.A. | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 004.00 | 1 970 004.00 | | 1 970 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
ST Autres comptes | 474 157.00 | | | 474 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 828.00 | | | 174 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 968.00 | | | 583 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 937.00 | | | 375 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 561.00 | | | 662 561.00 |