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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 056.00 | 720.00 | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 453.00 | 14 089.00 | 33 364.00 | 47 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 942.00 | 16 145.00 | 278 797.00 | 294 942.00 |
BT Marchandises | 850 870.00 | | 850 870.00 | 850 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 521.00 | | 367 521.00 | 367 521.00 |
BZ Autres créances | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CF Disponibilités | 304 609.00 | | 304 609.00 | 304 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 423.00 | | 1 577 423.00 | 1 577 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 364.00 | 16 145.00 | 1 856 219.00 | 1 872 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 701.00 | -3 272.00 | | -25 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 822.00 | 701.00 | | 103 822.00 |
DL TOTAL (I) | 86 121.00 | -1 770.00 | | 86 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 92.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 931.00 | 152 074.00 | | 1 665 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 654.00 | 12 786.00 | | 102 654.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 099.00 | 165 033.00 | | 1 770 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 219.00 | 163 263.00 | | 1 856 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 099.00 | 165 033.00 | | 1 770 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 688.00 | 1 833 797.00 | 2 917 485.00 | 1 083 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 688.00 | 1 833 797.00 | 2 917 485.00 | 1 083 688.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 52 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 54.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 54.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -54.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 547.00 | 245 857.00 | | 2 923 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 725.00 | 245 155.00 | | 2 819 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 822.00 | 701.00 | | 103 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 5 730.00 | | 10 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 435.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 5 295.00 | | 9 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 931.00 | 1 665 931.00 | | 1 665 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 366 628.00 | | | 366 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 044.00 | 492 044.00 | | 492 044.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 099.00 | 1 770 099.00 | | 1 770 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 407.00 | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 641.00 | 706.00 | | 11 641.00 |
ST Autres comptes | 520 715.00 | 40 738.00 | | 520 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 339.00 | 18 483.00 | | 228 339.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | 140.00 | | 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 712.00 | 1 132.00 | | 9 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | 1 539.00 | | 12 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 952.00 | 47 337.00 | | 548 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 277.00 | 35 637.00 | | 418 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 474.00 | 60 068.00 | | 843 474.00 |