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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 986.00 | 45 566.00 | 55 420.00 | 100 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 774.00 | 48 342.00 | 274 433.00 | 322 774.00 |
BT Marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 369.00 | | 401 369.00 | 401 369.00 |
BZ Autres créances | 177 534.00 | | 177 534.00 | 177 534.00 |
CF Disponibilités | 296 707.00 | | 296 707.00 | 296 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 718.00 | | 1 828 718.00 | 1 828 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 493.00 | 48 342.00 | 2 103 151.00 | 2 151 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 008.00 | -26 360.00 | | 130 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 188.00 | 156 368.00 | | 124 188.00 |
DL TOTAL (I) | 262 196.00 | 138 008.00 | | 262 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 660.00 | 1 749 608.00 | | 1 268 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 720.00 | 285 259.00 | | 567 720.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 1 530.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 955.00 | 2 036 428.00 | | 1 840 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 151.00 | 2 174 437.00 | | 2 103 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 955.00 | 2 036 428.00 | | 1 840 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 066.00 | 3 013 931.00 | 4 003 997.00 | 990 066.00 |
FG Production vendue services | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 931.00 | 3 013 931.00 | 4 012 862.00 | 998 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 31 301.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 31 301.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 173.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 920.00 | 33 335.00 | | 25 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 312.00 | 33 508.00 | | 26 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -2 207.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 952.00 | 5 670.00 | | 38 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 037.00 | 3 324 295.00 | | 4 069 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 849.00 | 3 167 927.00 | | 3 944 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 188.00 | 156 368.00 | | 124 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 869.00 | | 41 826.00 | 306 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 920.00 | 44 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 920.00 | 322 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 388.00 | | | 176 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 160.00 | | 41 826.00 | 60 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 811.00 | 12 531.00 | | 35 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 12 531.00 | | 34 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 660.00 | 1 268 660.00 | | 1 268 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 932.00 | 399 932.00 | | 399 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
UX Autres créances clients | 401 369.00 | 401 369.00 | | 401 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 412.00 | 626 412.00 | | 626 412.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 955.00 | 1 840 955.00 | | 1 840 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | 2 924.00 | | 6 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 279.00 | 6 757.00 | | 14 279.00 |
ST Autres comptes | 723 241.00 | 474 901.00 | | 723 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 817.00 | 224 240.00 | | 247 817.00 |
YT Sous‐traitance | 2 658.00 | 18 258.00 | | 2 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 168.00 | 114 642.00 | | 200 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 600.00 | 10 130.00 | | 17 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 213.00 | 13 054.00 | | 24 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 789.00 | 509 285.00 | | 681 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 629.00 | 355 354.00 | | 560 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 162.00 | 838 797.00 | | 1 188 162.00 |