| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 235.00 | 975.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 961.00 | 283.00 | 14 678.00 | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 2 516.00 | 2 371.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 057.00 | 6 034.00 | 55 023.00 | 61 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 246.00 | 12 585.00 | 182 661.00 | 195 246.00 |
BZ Autres créances | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CF Disponibilités | 159 435.00 | | 159 435.00 | 159 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 508.00 | 12 585.00 | 376 922.00 | 389 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 565.00 | 18 619.00 | 431 946.00 | 450 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 003.00 | 76 071.00 | | 69 003.00 |
DL TOTAL (I) | 155 074.00 | 86 071.00 | | 155 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 502.00 | 53 754.00 | | 58 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 418.00 | 135 026.00 | | 152 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 61 178.00 | | 65 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 872.00 | 249 958.00 | | 276 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 946.00 | 336 029.00 | | 431 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 663.00 | | 17 350.00 | 44 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 61 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 905.00 | | 1 305.00 | 39 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | | 16 045.00 | 3 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 1 799.00 | | 4 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 330.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 1 469.00 | | 1 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 418.00 | 152 418.00 | | 152 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VB T. V. A. | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VI Groupe et associés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VP Divers | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 073.00 | 230 073.00 | | 230 073.00 |
VW T.V.A. | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 872.00 | 276 872.00 | | 276 872.00 |