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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 159 943.00 | 13 700.00 | 146 243.00 | 159 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 699.00 | 104 100.00 | 108 600.00 | 212 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 475.00 | 123 632.00 | 291 843.00 | 415 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 787.00 | 860.00 | 297 928.00 | 298 787.00 |
BZ Autres créances | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
CF Disponibilités | 446 654.00 | | 446 654.00 | 446 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 928.00 | 860.00 | 1 020 068.00 | 1 020 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 403.00 | 124 492.00 | 1 311 911.00 | 1 436 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 239.00 | 472 561.00 | | 532 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 398.00 | 84 678.00 | | 153 398.00 |
DK Provisions réglementées | 51 189.00 | 40 439.00 | | 51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 747 826.00 | 608 678.00 | | 747 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 078.00 | 10 571.00 | | 119 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 778.00 | 74 682.00 | | 93 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 770.00 | 290 096.00 | | 183 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 668.00 | 91 087.00 | | 154 668.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 2 166.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 085.00 | 468 603.00 | | 564 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 911.00 | 1 077 281.00 | | 1 311 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 169.00 | | 145 456.00 | 270 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 415 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 336.00 | | 145 306.00 | 227 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 462.00 | 40 171.00 | | 83 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 629.00 | 40 171.00 | | 77 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 439.00 | 15 764.00 | 5 014.00 | 40 439.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 713.00 | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 713.00 | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 586.00 | 16 477.00 | 5 014.00 | 40 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 764.00 | 5 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 770.00 | 183 770.00 | | 183 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 297 701.00 | 297 701.00 | | 297 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VC Groupe et associés | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 078.00 | 28 803.00 | 90 275.00 | 119 078.00 |
VI Groupe et associés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VP Divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 429.00 | 572 343.00 | 1 086.00 | 573 429.00 |
VW T.V.A. | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 085.00 | 473 810.00 | 90 275.00 | 564 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |