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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 961.00 | 4 772.00 | 10 189.00 | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 622.00 | 45 289.00 | 90 333.00 | 135 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 416.00 | 55 894.00 | 137 523.00 | 193 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 590.00 | | 250 590.00 | 250 590.00 |
BZ Autres créances | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CF Disponibilités | 428 669.00 | | 428 669.00 | 428 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 304.00 | | 831 304.00 | 831 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 721.00 | 55 894.00 | 968 827.00 | 1 024 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 547.00 | 258 157.00 | | 361 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014.00 | 103 390.00 | | 111 014.00 |
DK Provisions réglementées | 25 943.00 | 14 716.00 | | 25 943.00 |
DL TOTAL (I) | 509 504.00 | 387 264.00 | | 509 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 154.00 | 35 616.00 | | 23 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202.00 | 82 202.00 | | 72 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 779.00 | 277 784.00 | | 295 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 892.00 | 99 846.00 | | 66 892.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 324.00 | 495 448.00 | | 459 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 827.00 | 882 712.00 | | 968 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 426.00 | | 1 606 426.00 | 1 606 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 426.00 | | 1 606 426.00 | 1 606 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 226.00 | 10 839.00 | | 11 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 10 839.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 226.00 | -10 839.00 | | -11 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 857.00 | 33 855.00 | | 36 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 740.00 | 2 001 259.00 | | 1 606 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 726.00 | 1 897 868.00 | | 1 495 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 014.00 | 103 390.00 | | 111 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 416.00 | 30 000.00 | | 163 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 583.00 | 30 000.00 | | 120 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 834.00 | 21 059.00 | | 34 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 21 059.00 | | 29 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 716.00 | 11 226.00 | | 14 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 716.00 | 11 226.00 | | 14 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 779.00 | 295 779.00 | | 295 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
VB T. V. A. | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VC Groupe et associés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 155.00 | 12 583.00 | 10 571.00 | 23 155.00 |
VI Groupe et associés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 007.00 | 402 007.00 | | 402 007.00 |
VW T.V.A. | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 324.00 | 448 752.00 | 10 571.00 | 459 324.00 |