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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 17 913.00 | 6 577.00 | 11 336.00 | 17 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 423.00 | 71 051.00 | 138 372.00 | 209 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 169.00 | 83 462.00 | 186 707.00 | 270 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 737.00 | 147.00 | 244 590.00 | 244 737.00 |
BZ Autres créances | 264 398.00 | | 264 398.00 | 264 398.00 |
CF Disponibilités | 377 828.00 | | 377 828.00 | 377 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 721.00 | 147.00 | 890 574.00 | 890 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 890.00 | 83 608.00 | 1 077 281.00 | 1 160 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 561.00 | 361 547.00 | | 472 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 678.00 | 111 014.00 | | 84 678.00 |
DK Provisions réglementées | 40 439.00 | 25 943.00 | | 40 439.00 |
DL TOTAL (I) | 608 678.00 | 509 504.00 | | 608 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 571.00 | 23 154.00 | | 10 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 682.00 | 72 202.00 | | 74 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 096.00 | 295 779.00 | | 290 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 087.00 | 66 892.00 | | 91 087.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 1 296.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 603.00 | 459 324.00 | | 468 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 281.00 | 968 827.00 | | 1 077 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 547.00 | | 1 634 547.00 | 1 634 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 547.00 | | 1 634 547.00 | 1 634 547.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 496.00 | 11 226.00 | | 14 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 554.00 | 11 226.00 | | 14 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 786.00 | -11 226.00 | | -13 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 36 857.00 | | 26 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 474.00 | 1 606 740.00 | | 1 635 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 795.00 | 1 495 726.00 | | 1 550 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 678.00 | 111 014.00 | | 84 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 416.00 | 76 753.00 | | 193 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 169.00 | | | 270 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 336.00 | | | 227 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 583.00 | 76 753.00 | | 150 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 894.00 | 27 568.00 | | 55 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 060.00 | 27 568.00 | | 50 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 943.00 | 14 496.00 | | 25 943.00 |
6T Sur comptes clients | | 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 943.00 | 14 643.00 | | 25 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 096.00 | 290 096.00 | | 290 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 244 551.00 | 244 551.00 | | 244 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VC Groupe et associés | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VI Groupe et associés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 227.00 | 512 042.00 | 185.00 | 512 227.00 |
VW T.V.A. | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 603.00 | 468 602.00 | | 468 603.00 |