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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 4 801.00 | 1 032.00 | 5 833.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 961.00 | 1 779.00 | 13 182.00 | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 922.00 | 8 886.00 | 62 037.00 | 70 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 716.00 | 15 466.00 | 113 250.00 | 128 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 214.00 | | 372 214.00 | 372 214.00 |
BZ Autres créances | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
CF Disponibilités | 261 912.00 | | 261 912.00 | 261 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 020.00 | | 700 020.00 | 700 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 737.00 | 15 466.00 | 813 270.00 | 828 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 074.00 | 75 071.00 | | 144 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 084.00 | 69 003.00 | | 114 084.00 |
DK Provisions réglementées | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 273 035.00 | 155 074.00 | | 273 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202.00 | 58 502.00 | | 72 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 196.00 | 152 418.00 | | 298 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 301.00 | 65 952.00 | | 146 301.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 236.00 | 276 872.00 | | 540 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 270.00 | 431 946.00 | | 813 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 057.00 | | 67 659.00 | 61 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 210.00 | | 1 623.00 | 41 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 847.00 | | 66 036.00 | 19 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034.00 | 9 433.00 | | 6 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 1 566.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 7 866.00 | | 2 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 585.00 | 3 877.00 | 12 585.00 | 12 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 196.00 | 298 196.00 | | 298 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 372 214.00 | 372 214.00 | | 372 214.00 |
VB T. V. A. | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445.00 | 6 179.00 | 16 266.00 | 22 445.00 |
VI Groupe et associés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 616.00 | 437 616.00 | | 437 616.00 |
VW T.V.A. | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 236.00 | 523 970.00 | 16 266.00 | 540 236.00 |