| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 961.00 | 3 275.00 | 11 685.00 | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 622.00 | 25 726.00 | 79 897.00 | 105 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 416.00 | 34 834.00 | 128 582.00 | 163 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 619.00 | | 304 619.00 | 304 619.00 |
BZ Autres créances | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CF Disponibilités | 382 134.00 | | 382 134.00 | 382 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 130.00 | | 754 130.00 | 754 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 546.00 | 34 834.00 | 882 712.00 | 917 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 157.00 | 144 074.00 | | 258 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 390.00 | 114 084.00 | | 103 390.00 |
DK Provisions réglementées | 14 716.00 | 3 877.00 | | 14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 387 264.00 | 273 035.00 | | 387 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 616.00 | 22 445.00 | | 35 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 202.00 | 72 202.00 | | 82 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 784.00 | 298 196.00 | | 277 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 846.00 | 146 301.00 | | 99 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 448.00 | 540 236.00 | | 495 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 712.00 | 813 270.00 | | 882 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 716.00 | | 34 700.00 | 128 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 883.00 | | 34 700.00 | 85 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 466.00 | 19 368.00 | | 15 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 1 032.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 18 336.00 | | 10 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 877.00 | 10 839.00 | | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | 10 839.00 | | 3 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 784.00 | 277 784.00 | | 277 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 304 619.00 | 304 619.00 | | 304 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 616.00 | 12 461.00 | 23 155.00 | 35 616.00 |
VI Groupe et associés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 368.00 | 371 368.00 | | 371 368.00 |
VW T.V.A. | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 448.00 | 472 293.00 | 23 155.00 | 495 448.00 |