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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | 1 351 000.00 | 132 000.00 | 1 483 000.00 |
AN Terrains | 8 582 000.00 | 423 000.00 | 8 159 000.00 | 8 582 000.00 |
AP Constructions | 28 343 000.00 | 15 910 000.00 | 12 433 000.00 | 28 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 949 000.00 | 47 412 000.00 | 31 537 000.00 | 78 949 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 000.00 | 915 000.00 | 255 000.00 | 1 170 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 449 000.00 | | 7 449 000.00 | 7 449 000.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 801 000.00 | 66 011 000.00 | 60 790 000.00 | 126 801 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499 000.00 | 49 000.00 | 3 450 000.00 | 3 499 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303 000.00 | 134 000.00 | 17 169 000.00 | 17 303 000.00 |
BZ Autres créances | 5 830 000.00 | 58 000.00 | 5 772 000.00 | 5 830 000.00 |
CF Disponibilités | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 932 000.00 | 241 000.00 | 28 691 000.00 | 28 932 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 733 000.00 | 66 252 000.00 | 89 481 000.00 | 155 733 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DG Autres réserves | 16 180 000.00 | 16 180 000.00 | | 16 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 000.00 | 112 000.00 | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596 000.00 | 7 836 000.00 | | 5 596 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 898 000.00 | 10 675 000.00 | | 12 898 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 709 000.00 | 37 654 000.00 | | 37 709 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 937 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 937 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 620 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 86 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 33 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 638 000.00 | 23 725 000.00 | | 23 638 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000 000.00 | 5 793 000.00 | | 7 000 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 504 000.00 | 1 441 000.00 | | 2 504 000.00 |
EA Autres dettes | 15 961 000.00 | 11 098 000.00 | | 15 961 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 152 000.00 | 42 176 000.00 | | 49 152 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 481 000.00 | 82 438 000.00 | | 89 481 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 133 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 368 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 207 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 708 000.00 | |
FM Production stockée | | | 463 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 383 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 468 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 482 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 127 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 651 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 421 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 961 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 507 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 382 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912 000.00 | 2 557 000.00 | | 912 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 000.00 | 2 601 000.00 | | 958 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162 000.00 | 1 936 000.00 | | 3 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 000.00 | 1 957 000.00 | | 3 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207 000.00 | 644 000.00 | | -2 207 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 000.00 | 815 000.00 | | 632 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947 000.00 | 2 573 000.00 | | 1 947 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 426 000.00 | 137 594 000.00 | | 146 426 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 830 000.00 | 129 758 000.00 | | 140 830 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596 000.00 | 7 836 000.00 | | 5 596 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 049 000.00 | | | 117 049 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 801 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 525 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 894 000.00 | | | 114 894 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011 000.00 | 6 945 000.00 | 8 927 000.00 | 66 011 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 000.00 | 100 000.00 | | 1 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 660 000.00 | 6 796 000.00 | 8 927 000.00 | 64 660 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 675.00 | 3 135.00 | 912.00 | 10 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 608.00 | 192.00 | 180.00 | 2 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 164 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 000.00 | 39 000.00 | 15 000.00 | 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 000.00 | 206 000.00 | 74 000.00 | 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283.00 | 3 327.00 | 1 092.00 | 13 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 000.00 | 166 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 976 000.00 | 1 217 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 638 000.00 | 23 638 000.00 | | 23 638 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 504 000.00 | 2 504 000.00 | | 2 504 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 175 000.00 | | | 17 175 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VB T. V. A. | 4 032 000.00 | | | 4 032 000.00 |
VC Groupe et associés | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 710 000.00 | 15 710 000.00 | | 15 710 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537 000.00 | 23 281 000.00 | 256 000.00 | 23 537 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 152 000.00 | 49 152 000.00 | | 49 152 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |