| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815 000.00 | 1 562 000.00 | 253 000.00 | 1 815 000.00 |
AN Terrains | 8 624 000.00 | 687 000.00 | 7 937 000.00 | 8 624 000.00 |
AP Constructions | 29 562 000.00 | 17 877 000.00 | 11 685 000.00 | 29 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 398 000.00 | 50 222 000.00 | 35 176 000.00 | 85 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 000.00 | 1 186 000.00 | 948 000.00 | 2 134 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 285 000.00 | | 7 285 000.00 | 7 285 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 638 000.00 | 71 583 000.00 | 64 055 000.00 | 135 638 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196 000.00 | 49 000.00 | 3 147 000.00 | 3 196 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 499 000.00 | 162 000.00 | 18 337 000.00 | 18 499 000.00 |
BZ Autres créances | 4 442 000.00 | 49 000.00 | 4 393 000.00 | 4 442 000.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 759 000.00 | 260 000.00 | 27 499 000.00 | 27 759 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 397 000.00 | 71 843 000.00 | 91 554 000.00 | 163 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DG Autres réserves | 16 180 000.00 | 16 180 000.00 | | 16 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 788 000.00 | 132 000.00 | | 5 788 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619 000.00 | 5 655 000.00 | | 6 619 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DK Provisions réglementées | 16 427 000.00 | 14 606 000.00 | | 16 427 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 914 000.00 | 39 472 000.00 | | 47 914 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 108 000.00 | 2 937 000.00 | | 3 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 108 000.00 | 2 937 000.00 | | 3 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 865 000.00 | 24 295 000.00 | | 21 865 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270 000.00 | 7 289 000.00 | | 7 270 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670 000.00 | 1 912 000.00 | | 2 670 000.00 |
EA Autres dettes | 8 699 000.00 | 17 653 000.00 | | 8 699 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 532 000.00 | 51 161 000.00 | | 40 532 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 554 000.00 | 93 570 000.00 | | 91 554 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 140 000.00 | | 13 140 000.00 | 13 140 000.00 |
FD Production vendue biens | 139 561 000.00 | | 139 561 000.00 | 139 561 000.00 |
FG Production vendue services | 2 713 000.00 | | 2 713 000.00 | 2 713 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 414 000.00 | | 155 414 000.00 | 155 414 000.00 |
FM Production stockée | | | -107 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 797 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 333 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 797 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 501 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 700 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 445 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 352 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 302 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 40 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 219 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 029 000.00 | 2 975 000.00 | | 3 029 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041 000.00 | 3 223 000.00 | | 3 041 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822 000.00 | -1 960 000.00 | | -1 822 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664 000.00 | 706 000.00 | | 664 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197 000.00 | 2 069 000.00 | | 2 197 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 016 000.00 | 152 518 000.00 | | 158 016 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 397 000.00 | 146 863 000.00 | | 151 397 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 619 000.00 | 5 655 000.00 | | 6 619 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 795 000.00 | | | 126 795 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 638 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 004 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 000.00 | | | 1 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 184 000.00 | | | 124 184 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 029 000.00 | 7 607 000.00 | 53 000.00 | 64 029 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 000.00 | 111 000.00 | | 1 451 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 529 000.00 | 7 496 000.00 | 53 000.00 | 62 529 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 606 000.00 | 3 029 000.00 | 1 208 000.00 | 14 606 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 937 000.00 | 497 000.00 | 326 000.00 | 2 937 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 543 000.00 | 3 526 000.00 | 1 534 000.00 | 17 543 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 346 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 865 000.00 | 21 865 000.00 | | 21 865 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 414 000.00 | | | 18 414 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 3 348 000.00 | | | 3 348 000.00 |
VC Groupe et associés | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 284 000.00 | 7 284 000.00 | | 7 284 000.00 |
VP Divers | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270 000.00 | 7 270 000.00 | | 7 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 419 000.00 | 23 138 000.00 | 282 000.00 | 23 419 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 532 000.00 | 40 532 000.00 | | 40 532 000.00 |