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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 1 651.00 | 231.00 | 1 882.00 |
AN Terrains | 9 089.00 | 775.00 | 8 314.00 | 9 089.00 |
AP Constructions | 34 005.00 | 17 374.00 | 16 631.00 | 34 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 205.00 | 61 691.00 | 46 514.00 | 108 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | 1 462.00 | 917.00 | 2 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 081.00 | 83 002.00 | 77 079.00 | 160 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | 162.00 | 3 257.00 | 3 419.00 |
BN En cours de production de biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BT Marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | 95.00 | 17 255.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | 5.00 | 5 352.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 594.00 | 262.00 | 29 332.00 | 29 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 675.00 | 83 264.00 | 106 410.00 | 189 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DG Autres réserves | 16 180 000.00 | 16 180 000.00 | | 16 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 045 000.00 | 5 945 000.00 | | 6 045 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669 000.00 | 6 900 000.00 | | 5 669 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 000.00 | 50 000.00 | | 31 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 514 000.00 | 17 541 000.00 | | 18 514 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 290 000.00 | 49 466 000.00 | | 49 290 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 546 000.00 | 2 836 000.00 | | 3 546 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 546 000.00 | 2 836 000.00 | | 3 546 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 845 000.00 | 23 482 000.00 | | 25 845 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616 000.00 | 6 979 000.00 | | 6 616 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565 000.00 | 3 778 000.00 | | 1 565 000.00 |
EA Autres dettes | 19 532 000.00 | 12 626 000.00 | | 19 532 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 574 000.00 | 46 886 000.00 | | 53 574 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 410 000.00 | 99 188 000.00 | | 106 410 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 587 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 145 201 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 044 000.00 | |
FM Production stockée | | | -73 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 743 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 789 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 982 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 518 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 309 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 461 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 247 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 715 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 267 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 000.00 | 15 000.00 | | 6 004 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 473 000.00 | 1 428 000.00 | | 2 473 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 477 000.00 | 1 443 000.00 | | 8 477 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679 000.00 | 8 000.00 | | 2 679 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 613 000.00 | 2 589 000.00 | | 3 613 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292 000.00 | 2 599 000.00 | | 6 292 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185 000.00 | -1 156 000.00 | | 2 185 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 000.00 | 801 000.00 | | 711 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981 000.00 | 2 352 000.00 | | 1 981 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 459 000.00 | 155 702 000.00 | | 165 459 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 790 000.00 | 148 802 000.00 | | 159 790 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669 000.00 | 6 900 000.00 | | 5 669 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 726 000.00 | | 28 649 000.00 | 149 726 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 295 000.00 | 160 081 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 000.00 | 2 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 173 000.00 | 157 381 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 000.00 | | 178 000.00 | 2 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 082 000.00 | | 28 471 000.00 | 147 082 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 541 000.00 | 3 387 000.00 | 2 414 000.00 | 17 541 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837 000.00 | 849 000.00 | 139 000.00 | 2 837 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 377 000.00 | 4 236 000.00 | 2 553 000.00 | 20 377 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 613 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 845 000.00 | 25 845 000.00 | | 25 845 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414 000.00 | 3 414 000.00 | | 3 414 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 000.00 | 1 909 000.00 | | 1 909 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 324 000.00 | 17 324 000.00 | | 17 324 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
VC Groupe et associés | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 623 000.00 | 17 623 000.00 | | 17 623 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 438 000.00 | 23 132 000.00 | 307 000.00 | 23 438 000.00 |
VW T.V.A. | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 574 000.00 | 53 574 000.00 | | 53 574 000.00 |