| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904 000.00 | 1 767 000.00 | 137 000.00 | 1 904 000.00 |
AN Terrains | 9 095 000.00 | 968 000.00 | 8 127 000.00 | 9 095 000.00 |
AP Constructions | 34 310 000.00 | 18 773 000.00 | 15 537 000.00 | 34 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 537 000.00 | 69 543 000.00 | 43 994 000.00 | 113 537 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 000.00 | 1 753 000.00 | 752 000.00 | 2 505 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 754 000.00 | 92 853 000.00 | 74 901 000.00 | 167 754 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 309 000.00 | 410 000.00 | 2 899 000.00 | 3 309 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 |
BT Marchandises | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 594 000.00 | 122 000.00 | 22 472 000.00 | 22 594 000.00 |
BZ Autres créances | 5 900 000.00 | 5 000.00 | 5 895 000.00 | 5 900 000.00 |
CF Disponibilités | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 678 000.00 | 537 000.00 | 34 141 000.00 | 34 678 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 432 000.00 | 93 390 000.00 | 109 041 000.00 | 202 432 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 439 000.00 | 16 439 000.00 | | 16 439 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 714 000.00 | 6 045 000.00 | | 11 714 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581 000.00 | 5 669 000.00 | | 4 581 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 31 000.00 | | 25 000.00 |
DK Provisions réglementées | 20 238 000.00 | 18 514 000.00 | | 20 238 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 589 000.00 | 49 290 000.00 | | 55 589 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 349 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 349 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 349 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 13 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 009 000.00 | 25 845 000.00 | | 27 009 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 907 000.00 | 6 616 000.00 | | 7 907 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 000.00 | 1 565 000.00 | | 2 904 000.00 |
EA Autres dettes | 12 268 000.00 | 19 532 000.00 | | 12 268 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 103 000.00 | 53 574 000.00 | | 50 103 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 041 000.00 | 106 410 000.00 | | 109 041 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 744 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 803 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 147 000.00 | |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 790 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 124 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 277 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 905 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 688 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 466 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 778 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 346 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 278 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 004 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 000.00 | 2 473 000.00 | | 1 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804 000.00 | 8 477 000.00 | | 1 804 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 679 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 443 000.00 | 3 613 000.00 | | 3 443 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444 000.00 | 6 292 000.00 | | 3 444 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640 000.00 | 2 185 000.00 | | -1 640 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 000.00 | 711 000.00 | | 542 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516 000.00 | 1 981 000.00 | | 1 516 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 928 000.00 | 165 459 000.00 | | 166 928 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 348 000.00 | 159 791 000.00 | | 162 348 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581 000.00 | 5 669 000.00 | | 4 581 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 081 000.00 | | 11 490 000.00 | 160 081 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818 000.00 | 167 754 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818 000.00 | 165 031 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 000.00 | | 22 000.00 | 2 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 381 000.00 | | 11 467 000.00 | 157 381 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 000.00 | | 1 000.00 | 281 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 002 000.00 | 10 033 000.00 | 182 000.00 | 83 002 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | 116 000.00 | | 1 700 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 302 000.00 | 9 917 000.00 | 182 000.00 | 81 302 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 514 000.00 | 3 443 000.00 | 1 719 000.00 | 18 514 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 546 000.00 | 422 000.00 | 554 000.00 | 3 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 059 000.00 | 3 865 000.00 | 2 273 000.00 | 22 059 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 009 000.00 | 27 009 000.00 | | 27 009 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907 000.00 | 7 907 000.00 | | 7 907 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 000.00 | 2 904 000.00 | | 2 904 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 569 000.00 | 22 569 000.00 | | 22 569 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 4 599 000.00 | 4 599 000.00 | | 4 599 000.00 |
VC Groupe et associés | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 846 000.00 | 11 846 000.00 | | 11 846 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 000.00 | 328 000.00 | 179 000.00 | 328 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 103 000.00 | 50 103 000.00 | | 50 103 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 517.00 | | | 517.00 |