| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 022 000.00 | 1 878 000.00 | 144 000.00 | 2 022 000.00 |
AN Terrains | 9 122 000.00 | 1 157 000.00 | 7 965 000.00 | 9 122 000.00 |
AP Constructions | 34 793 000.00 | 20 028 000.00 | 14 765 000.00 | 34 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 420 000.00 | 76 997 000.00 | 43 423 000.00 | 120 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 000.00 | 2 008 000.00 | 530 000.00 | 2 538 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 648 000.00 | | 9 648 000.00 | 9 648 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 325 000.00 | 102 116 000.00 | 77 209 000.00 | 179 325 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440 000.00 | 713 000.00 | 3 727 000.00 | 4 440 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 668 000.00 | | 1 669 000.00 | 1 668 000.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 429 000.00 | 46 000.00 | 21 383 000.00 | 21 429 000.00 |
BZ Autres créances | 422 550.00 | 5 000.00 | 4 216 000.00 | 422 550.00 |
CF Disponibilités | 5 080 000.00 | | 5 080 000.00 | 5 080 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 281 000.00 | 763 000.00 | 36 517 000.00 | 37 281 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 606 000.00 | 102 879 000.00 | 113 727 000.00 | 216 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DG Autres réserves | 16 180 000.00 | 16 180 000.00 | | 16 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 295 000.00 | 11 714 000.00 | | 16 295 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296 000.00 | 4 581 000.00 | | 7 296 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
DK Provisions réglementées | 20 970 000.00 | 20 238 000.00 | | 20 970 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 610 000.00 | 55 589 000.00 | | 63 610 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 441 000.00 | 3 349 000.00 | | 3 441 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 441 000.00 | 3 349 000.00 | | 3 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 088 000.00 | 27 010 000.00 | | 29 088 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 238 000.00 | 7 907 000.00 | | 8 238 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483 000.00 | 2 904 000.00 | | 3 483 000.00 |
EA Autres dettes | 5 850 000.00 | 12 268 000.00 | | 5 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 675 000.00 | 50 104 000.00 | | 46 675 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 727 000.00 | 109 042 000.00 | | 113 727 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 269 000.00 | 5 269 000.00 | |
FD Production vendue biens | | 165 646 000.00 | 165 646 000.00 | |
FG Production vendue services | | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 172 639 000.00 | 172 639 000.00 | |
FM Production stockée | | | -208 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 739 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 031 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 005 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 343 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 509 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | 14 000.00 | | 121 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 944 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 000.00 | 1 804 000.00 | | 2 065 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721 000.00 | 3 443 000.00 | | 2 721 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 000.00 | 3 444 000.00 | | 3 025 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 000.00 | -1 640 000.00 | | -961 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 001 000.00 | 542 000.00 | | 1 001 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252 000.00 | 1 516 000.00 | | 2 252 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 896 000.00 | 166 928 000.00 | | 175 896 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 600 000.00 | 162 348 000.00 | | 168 600 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296 000.00 | 4 580 000.00 | | 7 296 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 753 000.00 | | 17 602 000.00 | 167 753 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 031 000.00 | 179 325 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996 000.00 | 176 520 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | 118 000.00 | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 030 000.00 | | 17 485 000.00 | 165 030 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 854 000.00 | 10 262 000.00 | 999 000.00 | 92 854 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816 000.00 | 111 000.00 | | 1 816 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 038 000.00 | 10 151 000.00 | 999 000.00 | 91 038 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 238 000.00 | 2 676 000.00 | 1 944 000.00 | 20 238 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350 000.00 | 294 000.00 | 202 000.00 | 3 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 588 000.00 | 2 970 000.00 | 2 146 000.00 | 23 588 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 000.00 | 202 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 721 000.00 | 1 944 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 088 000.00 | 29 088 000.00 | | 29 088 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434 000.00 | 4 434 000.00 | | 4 434 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483 000.00 | 3 483 000.00 | | 3 483 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094 000.00 | 4 094 000.00 | | 4 094 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 404 000.00 | 21 404 000.00 | | 21 404 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 854 000.00 | 3 854 000.00 | | 3 854 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 272 000.00 | 26 002 000.00 | 271 000.00 | 26 272 000.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 675 000.00 | 46 675 000.00 | | 46 675 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 521.00 | | | 521.00 |