| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 827 000.00 | 1 661 000.00 | 166 000.00 | 1 827 000.00 |
AN Terrains | 8 631 000.00 | 863 000.00 | 7 768 000.00 | 8 631 000.00 |
AP Constructions | 30 170 000.00 | 18 910 000.00 | 11 260 000.00 | 30 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 279 000.00 | 56 533 000.00 | 38 746 000.00 | 95 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 000.00 | 1 438 000.00 | 870 000.00 | 2 308 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 694 000.00 | | 10 694 000.00 | 10 694 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 727 000.00 | 79 454 000.00 | 70 273 000.00 | 149 727 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296 000.00 | 294 000.00 | 3 002 000.00 | 3 296 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
BT Marchandises | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 461 000.00 | 15 000.00 | 17 446 000.00 | 17 461 000.00 |
BZ Autres créances | 5 019 000.00 | 49 000.00 | 4 970 000.00 | 5 019 000.00 |
CF Disponibilités | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 274 000.00 | 358 000.00 | 28 916 000.00 | 29 274 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 001 000.00 | 79 812 000.00 | 99 188 000.00 | 179 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DG Autres réserves | 16 180 000.00 | 16 180 000.00 | | 16 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 945 000.00 | 5 788 000.00 | | 5 945 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 900 000.00 | 6 619 000.00 | | 6 900 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DK Provisions réglementées | 17 541 000.00 | 16 427 000.00 | | 17 541 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 466 000.00 | 47 912 000.00 | | 49 466 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 836 000.00 | 3 108 000.00 | | 2 836 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836 000.00 | 3 108 000.00 | | 2 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 18 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 482 000.00 | 21 865 000.00 | | 23 482 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979 000.00 | 7 270 000.00 | | 6 979 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778 000.00 | 2 670 000.00 | | 3 778 000.00 |
EA Autres dettes | 12 626 000.00 | 8 699 000.00 | | 12 626 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 886 000.00 | 40 531 000.00 | | 46 886 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 188 000.00 | 91 552 000.00 | | 99 188 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 028 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 651 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 178 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 857 000.00 | |
FM Production stockée | | | 490 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 451 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 793 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 259 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 554 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 414 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 783 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 707 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 096 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 011 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 248 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 428 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 443 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 589 000.00 | 3 029 000.00 | | 2 589 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 000.00 | 3 041 000.00 | | 2 599 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156 000.00 | -1 822 000.00 | | -1 156 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 000.00 | 664 000.00 | | 801 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352 000.00 | 2 197 000.00 | | 2 352 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 799 000.00 | 158 016 000.00 | | 152 799 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 899 000.00 | 151 397 000.00 | | 145 899 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 900 000.00 | 6 619 000.00 | | 6 900 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 639 000.00 | | 20 207 000.00 | 135 639 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 281 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120 000.00 | 149 727 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 119 000.00 | 147 082 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303 000.00 | | 11 000.00 | 2 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 005 000.00 | | 20 196 000.00 | 133 005 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 583.00 | 7 924.00 | 53.00 | 71 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 98.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | 7 826.00 | 53.00 | 69 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 427 000.00 | 2 542 000.00 | 1 428 000.00 | 16 427 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 108 000.00 | 186 000.00 | 457 000.00 | 3 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 535 000.00 | 2 728 000.00 | 3 313 000.00 | 19 535 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 482 000.00 | 23 482 000.00 | | 23 482 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778 000.00 | 3 778 000.00 | | 3 778 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 445 000.00 | 17 445 000.00 | | 17 445 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 697 000.00 | 3 697 000.00 | | 3 697 000.00 |
VC Groupe et associés | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 055 000.00 | 12 055 000.00 | | 12 055 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979 000.00 | 6 979 000.00 | | 6 979 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 879 000.00 | 22 583 000.00 | 297 000.00 | 22 879 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 886 000.00 | 46 886 000.00 | | 46 886 000.00 |