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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 963.00 | 65 926.00 | 13 037.00 | 78 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 753.00 | | 1 211 753.00 | 1 211 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 101 420.00 | 91 080.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 537.00 | 323 532.00 | 243 004.00 | 566 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 116.00 | 490 878.00 | 1 607 238.00 | 2 098 116.00 |
BP En cours de production de services | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 473.00 | 47 820.00 | 600 653.00 | 648 473.00 |
BZ Autres créances | 257 574.00 | | 257 574.00 | 257 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 256 401.00 | | 256 401.00 | 256 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 786.00 | 47 820.00 | 1 305 966.00 | 1 353 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 902.00 | 538 698.00 | 2 913 203.00 | 3 451 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DG Autres réserves | 303 031.00 | | | 303 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 551.00 | | | 1 291 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 674.00 | | | 696 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 827.00 | | | 374 827.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 653.00 | | | 1 621 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 203.00 | | | 2 913 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 317.00 | | | 1 460 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 997.00 | 1 595.00 | 3 356 592.00 | 3 354 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 997.00 | 1 595.00 | 3 356 592.00 | 3 354 997.00 |
FM Production stockée | | | -3.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 573.00 | |
GE Autres charges | | | 12 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 832.00 | | | 3 532 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 341.00 | | | 3 439 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 670.00 | | 142 120.00 | 2 014 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 362.00 | 48 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 675.00 | 2 098 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 313.00 | 566 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 127.00 | | 8 089.00 | 1 475 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 818.00 | | 134 031.00 | 486 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 045.00 | 76 857.00 | 43 023.00 | 457 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 010.00 | 28 336.00 | | 139 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 036.00 | 48 520.00 | 43 023.00 | 318 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 480.00 | 38 573.00 | 11 233.00 | 20 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 480.00 | 38 573.00 | 11 233.00 | 20 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 480.00 | 38 573.00 | 11 233.00 | 20 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 573.00 | 11 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 674.00 | 696 674.00 | | 696 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
UX Autres créances clients | 586 673.00 | | | 586 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
VB T. V. A. | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
VC Groupe et associés | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 706.00 | 39 370.00 | 125 686.00 | 200 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 259.00 | 977 896.00 | 48 363.00 | 1 026 259.00 |
VW T.V.A. | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 653.00 | 1 460 317.00 | 125 686.00 | 1 621 653.00 |