| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 813.00 | 76 450.00 | 10 363.00 | 86 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 518.00 | | 1 539 518.00 | 1 539 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 127 086.00 | 65 414.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 306.00 | 402 515.00 | 138 791.00 | 541 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 083.00 | 606 052.00 | 1 766 031.00 | 2 372 083.00 |
BP En cours de production de services | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 732.00 | 46 586.00 | 696 145.00 | 742 732.00 |
BZ Autres créances | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
CF Disponibilités | 282 824.00 | | 282 824.00 | 282 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 219.00 | 46 586.00 | 1 145 633.00 | 1 192 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 302.00 | 652 638.00 | 2 911 664.00 | 3 564 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 080.00 | | | 472 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DG Autres réserves | 325 157.00 | | | 325 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 401.00 | | | 1 663 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 325.00 | | | 365 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 117.00 | | | 420 117.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 690.00 | | | 324 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 263.00 | | | 1 248 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 664.00 | | | 2 911 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 266.00 | 2 075.00 | 3 327 341.00 | 3 325 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 266.00 | 2 075.00 | 3 327 341.00 | 3 325 266.00 |
FM Production stockée | | | -27 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 963.00 | |
GE Autres charges | | | 44 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 041.00 | | | -8 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 467.00 | | | 3 388 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 814.00 | | | 3 145 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 914.00 | | 14 948.00 | 2 382 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 779.00 | 2 372 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 1 818 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 023.00 | 541 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 587.00 | | | 1 819 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 724.00 | | 13 605.00 | 552 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 603.00 | | 1 343.00 | 10 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 458.00 | 91 371.00 | 25 779.00 | 540 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 139.00 | 19 154.00 | 756.00 | 185 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 320.00 | 72 218.00 | 25 023.00 | 355 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 963.00 | 41 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 325.00 | 365 325.00 | | 365 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 690.00 | 324 690.00 | | 324 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 679 733.00 | 679 733.00 | | 679 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VB T. V. A. | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 960.00 | 40 568.00 | 78 581.00 | 121 960.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 317.00 | 902 371.00 | 11 946.00 | 914 317.00 |
VW T.V.A. | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 263.00 | 1 166 871.00 | 78 581.00 | 1 248 263.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |