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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 938.00 | 79 406.00 | 1 532.00 | 80 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 518.00 | | 1 539 518.00 | 1 539 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 152 753.00 | 39 747.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 470.00 | 347 388.00 | 50 082.00 | 397 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 417.00 | 579 547.00 | 1 642 870.00 | 2 222 417.00 |
BP En cours de production de services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 767.00 | 27 561.00 | 916 206.00 | 943 767.00 |
BZ Autres créances | 476 900.00 | | 476 900.00 | 476 900.00 |
CF Disponibilités | 221 530.00 | | 221 530.00 | 221 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 158.00 | 27 561.00 | 1 708 597.00 | 1 736 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 575.00 | 607 108.00 | 3 351 467.00 | 3 958 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 080.00 | | | 472 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DG Autres réserves | 355 677.00 | | | 355 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 394.00 | | | 227 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 319.00 | | | 1 696 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 709.00 | | | 737 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 965.00 | | | 457 965.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 148.00 | | | 1 655 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 467.00 | | | 3 351 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 498.00 | | | 1 619 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 940.00 | | 3 586 940.00 | 3 586 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 940.00 | | 3 586 940.00 | 3 586 940.00 |
FM Production stockée | | | -16 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 195.00 | |
GE Autres charges | | | 24 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 872.00 | | | 3 625 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 478.00 | | | 3 398 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 394.00 | | | 227 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 012.00 | | 26 163.00 | 2 298 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 758.00 | 2 222 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 585.00 | 1 812 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 173.00 | 397 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 281.00 | | 1 260.00 | 1 824 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 815.00 | | 24 828.00 | 461 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | 75.00 | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 535.00 | 57 769.00 | 101 758.00 | 623 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 224.00 | 20 520.00 | 12 585.00 | 224 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 311.00 | 37 249.00 | 89 173.00 | 399 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 194.00 | 52 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 709.00 | 737 709.00 | | 737 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 635.00 | 404 635.00 | | 404 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
UX Autres créances clients | 904 420.00 | 904 420.00 | | 904 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VB T. V. A. | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
VC Groupe et associés | 350 692.00 | 350 692.00 | | 350 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 693.00 | 17 044.00 | 35 649.00 | 52 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 769.00 | 1 512 778.00 | 11 991.00 | 1 524 769.00 |
VW T.V.A. | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 148.00 | 1 619 498.00 | 35 649.00 | 1 655 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |