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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 518.00 | | 1 539 518.00 | 1 539 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 165 587.00 | 26 913.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 404.00 | 132 961.00 | 19 443.00 | 152 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 721.00 | 379 486.00 | 1 726 235.00 | 2 105 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 693.00 | 61 005.00 | 828 688.00 | 889 693.00 |
BZ Autres créances | 241 487.00 | | 241 487.00 | 241 487.00 |
CF Disponibilités | 391 187.00 | | 391 187.00 | 391 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 664.00 | 61 005.00 | 1 535 659.00 | 1 596 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 384.00 | 440 491.00 | 3 261 893.00 | 3 702 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 080.00 | | | 472 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DG Autres réserves | 356 749.00 | | | 356 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 969.00 | | | 343 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 286.00 | | | 1 815 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 948.00 | | | 296 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 821.00 | | | 490 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 575.00 | | | 383 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 607.00 | | | 1 446 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 893.00 | | | 3 261 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 637.00 | | | 1 290 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 847.00 | | 3 666 847.00 | 3 666 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 847.00 | | 3 666 847.00 | 3 666 847.00 |
FM Production stockée | | | -1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 379.00 | | | -8 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 785.00 | | | 3 694 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 816.00 | | | 3 350 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 969.00 | | | 343 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 417.00 | | 140 376.00 | 2 222 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 269.00 | 76 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 073.00 | 2 105 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 804.00 | 216 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 956.00 | | | 1 812 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 470.00 | | 65 376.00 | 397 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 991.00 | | 75 000.00 | 11 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 547.00 | 46 743.00 | 246 804.00 | 579 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 159.00 | 14 366.00 | | 232 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 388.00 | 32 378.00 | 246 804.00 | 347 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 948.00 | 296 948.00 | | 296 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 575.00 | 383 575.00 | | 383 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
UX Autres créances clients | 807 002.00 | 807 002.00 | | 807 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VB T. V. A. | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VC Groupe et associés | 130 219.00 | 130 219.00 | | 130 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 008.00 | 32 038.00 | 94 834.00 | 188 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 198.00 | 1 205 476.00 | 76 722.00 | 1 282 198.00 |
VW T.V.A. | 163 243.00 | 163 243.00 | | 163 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 607.00 | 1 290 637.00 | 94 834.00 | 1 446 607.00 |