| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 864 354.00 | 574 374.00 | 289 980.00 | 864 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 071.00 | 420 467.00 | 146 604.00 | 567 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 680.00 | 373 075.00 | 126 605.00 | 499 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 322.00 | 1 368 526.00 | 611 797.00 | 1 980 322.00 |
BT Marchandises | 735 107.00 | | 735 107.00 | 735 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 562.00 | 598 622.00 | 1 227 940.00 | 1 826 562.00 |
BZ Autres créances | 395 693.00 | | 395 693.00 | 395 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 632 067.00 | | 632 067.00 | 632 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 626.00 | 598 622.00 | 3 017 004.00 | 3 615 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 949.00 | 1 967 148.00 | 3 628 801.00 | 5 595 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 9 793.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
DG Autres réserves | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 532.00 | 1 276 919.00 | | 1 374 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 893.00 | 97 613.00 | | 109 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 926.00 | 1 764 033.00 | | 1 873 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 542.00 | 192 486.00 | | 382 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 825.00 | 669 342.00 | | 992 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 240.00 | 170 790.00 | | 141 240.00 |
EA Autres dettes | 37 605.00 | 64 041.00 | | 37 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 213.00 | 33 319.00 | | 22 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 874.00 | 1 308 427.00 | | 1 754 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 801.00 | 3 072 461.00 | | 3 628 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 752.00 | 1 190 508.00 | | 1 510 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084 119.00 | | 6 084 119.00 | 6 084 119.00 |
FG Production vendue services | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 183.00 | | 6 242 183.00 | 6 242 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 037.00 | 8 197.00 | | 21 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 345.00 | 13 225.00 | | 79 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 470.00 | 13 225.00 | | 87 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 730.00 | 47 934.00 | | 18 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 980.00 | 47 934.00 | | 24 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 490.00 | -34 709.00 | | 62 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | 28 688.00 | | 27 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 595.00 | 6 654 152.00 | | 6 971 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 701.00 | 6 556 539.00 | | 6 861 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 893.00 | 97 613.00 | | 109 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 976.00 | | 265 288.00 | 1 711 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 817.00 | | 265 288.00 | 1 665 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 948.00 | 75 577.00 | | 1 292 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 339.00 | 75 577.00 | | 1 292 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603 609.00 | 598 622.00 | 603 609.00 | 603 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 609.00 | 598 622.00 | 603 609.00 | 603 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 609.00 | 598 622.00 | 603 609.00 | 603 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 622.00 | 603 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 825.00 | 992 825.00 | | 992 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 130.00 | | | 1 192 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 431.00 | | | 634 431.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 014.00 | 114 892.00 | 244 122.00 | 359 014.00 |
VI Groupe et associés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 546.00 | | | 276 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 845.00 | | | 331 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 748.00 | 2 249 748.00 | | 2 249 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 874.00 | 1 510 752.00 | 244 122.00 | 1 754 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 804.00 | 21 011.00 | | 15 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 906.00 | 32 731.00 | | 30 906.00 |
ST Autres comptes | 388 798.00 | 327 729.00 | | 388 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 914.00 | 95 063.00 | | 100 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 768.00 | 13 970.00 | | 13 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 572.00 | 34 981.00 | | 29 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 258.00 | 484 290.00 | | 520 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 676.00 | 452 704.00 | | 448 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 618.00 | 455 522.00 | | 520 618.00 |