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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 898 899.00 | 597 465.00 | 301 434.00 | 898 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 971.00 | 448 200.00 | 132 771.00 | 580 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 827.00 | 386 152.00 | 119 674.00 | 505 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 472.00 | 1 432 427.00 | 605 046.00 | 2 037 472.00 |
BT Marchandises | 785 696.00 | | 785 696.00 | 785 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 196.00 | 613 318.00 | 1 816 878.00 | 2 430 196.00 |
BZ Autres créances | 449 488.00 | | 449 488.00 | 449 488.00 |
CF Disponibilités | 98 192.00 | | 98 192.00 | 98 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 519.00 | 613 318.00 | 3 171 200.00 | 3 784 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 991.00 | 2 045 745.00 | 3 776 246.00 | 5 821 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
DG Autres réserves | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 426.00 | 1 374 532.00 | | 1 484 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 720.00 | 109 893.00 | | 45 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 646.00 | 1 873 926.00 | | 1 919 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 292.00 | 382 542.00 | | 444 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 968.00 | 992 825.00 | | 1 011 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 460.00 | 141 240.00 | | 171 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 37 955.00 | 37 605.00 | | 37 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 107.00 | 22 213.00 | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 600.00 | 1 754 874.00 | | 1 856 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 246.00 | 3 628 801.00 | | 3 776 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 293.00 | 1 510 752.00 | | 1 584 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 736.00 | 23 528.00 | | 49 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 240 577.00 | | 6 240 577.00 | 6 240 577.00 |
FG Production vendue services | 155 470.00 | 2 497.00 | 157 967.00 | 155 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 047.00 | 2 497.00 | 6 398 544.00 | 6 396 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | 21 037.00 | | 4 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 262.00 | 79 345.00 | | 30 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 034.00 | 8 125.00 | | 5 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 296.00 | 87 470.00 | | 35 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 468.00 | 18 730.00 | | 29 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 468.00 | 24 980.00 | | 29 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 827.00 | 62 490.00 | | 5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 27 571.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 174.00 | 6 971 595.00 | | 7 051 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 454.00 | 6 861 701.00 | | 7 005 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 720.00 | 109 893.00 | | 45 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 347.00 | 4 117.00 | | 7 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 264.00 | | 69 071.00 | 1 977 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 2 031 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 479.00 | 1 985 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 105.00 | | 69 071.00 | 1 931 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 525.00 | 78 380.00 | 14 479.00 | 1 368 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 916.00 | 78 380.00 | 14 479.00 | 1 367 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 598 622.00 | 613 318.00 | 598 622.00 | 598 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 622.00 | 613 318.00 | 598 622.00 | 598 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 622.00 | 613 318.00 | 598 622.00 | 598 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 318.00 | 598 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 968.00 | 1 011 968.00 | | 1 011 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 667.00 | | | 1 779 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 529.00 | | | 650 529.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 556.00 | 122 249.00 | 264 150.00 | 394 556.00 |
VI Groupe et associés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 770.00 | | | 341 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 484.00 | 2 903 484.00 | | 2 903 484.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 600.00 | 1 584 293.00 | 264 150.00 | 1 856 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 022.00 | 15 804.00 | | 19 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 722.00 | 30 906.00 | | 25 722.00 |
ST Autres comptes | 399 325.00 | 388 798.00 | | 399 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 157.00 | 100 914.00 | | 100 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 467.00 | 13 768.00 | | 14 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 489.00 | 29 572.00 | | 33 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 525.00 | 520 258.00 | | 538 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 269.00 | 448 676.00 | | 481 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 205.00 | 520 618.00 | | 525 205.00 |