| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 950 299.00 | 644 876.00 | 305 423.00 | 950 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 088.00 | 501 616.00 | 147 472.00 | 649 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 520.00 | 435 221.00 | 126 299.00 | 561 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 682.00 | 1 582 323.00 | 630 359.00 | 2 212 682.00 |
BT Marchandises | 742 322.00 | | 742 322.00 | 742 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 077.00 | 613 318.00 | 1 888 758.00 | 2 502 077.00 |
BZ Autres créances | 481 849.00 | | 481 849.00 | 481 849.00 |
CF Disponibilités | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 376.00 | 613 318.00 | 3 299 058.00 | 3 912 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 058.00 | 2 195 641.00 | 3 929 417.00 | 6 125 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
DG Autres réserves | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 721.00 | 1 530 145.00 | | 1 596 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 114.00 | 66 576.00 | | 28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 336.00 | 1 986 222.00 | | 2 014 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 993.00 | 277 069.00 | | 335 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 219.00 | 1 034 105.00 | | 1 176 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 908.00 | 173 397.00 | | 177 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 45 143.00 | 38 515.00 | | 45 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 081.00 | 1 702 905.00 | | 1 915 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 417.00 | 3 689 127.00 | | 3 929 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 268.00 | 1 526 893.00 | | 1 688 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 310 365.00 | | 6 310 365.00 | 6 310 365.00 |
FG Production vendue services | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 407.00 | | 6 480 407.00 | 6 480 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 357.00 | 30 466.00 | | 11 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 23 199.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | 23 199.00 | | 4 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 478.00 | 13 811.00 | | 16 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | 13 811.00 | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 433.00 | 9 388.00 | | -15 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 11 566.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 591.00 | 7 237 448.00 | | 7 116 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 477.00 | 7 170 872.00 | | 7 088 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 114.00 | 66 576.00 | | 28 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 517.00 | 14 813.00 | | 15 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 742.00 | | 143 525.00 | 2 066 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 2 207 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 2 160 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 582.00 | | 143 525.00 | 2 020 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 367.00 | 77 127.00 | 172.00 | 1 505 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 757.00 | 77 127.00 | 172.00 | 1 504 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 318.00 | 613 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 219.00 | 1 176 219.00 | | 1 176 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 548.00 | 1 851 548.00 | | 1 851 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 529.00 | 650 529.00 | | 650 529.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 993.00 | 109 180.00 | 218 022.00 | 335 993.00 |
VI Groupe et associés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 619.00 | 424 619.00 | | 424 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 080.00 | 3 012 080.00 | | 3 012 080.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 081.00 | 1 688 268.00 | 218 022.00 | 1 915 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 991.00 | 23 708.00 | | 20 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 436.00 | 27 628.00 | | 27 436.00 |
ST Autres comptes | 355 376.00 | 360 215.00 | | 355 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 074.00 | 97 255.00 | | 109 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 272.00 | 14 722.00 | | 15 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 263.00 | 38 430.00 | | 36 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 320.00 | 547 111.00 | | 567 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 399.00 | 489 002.00 | | 511 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 886.00 | 485 098.00 | | 491 886.00 |