| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 1 056 099.00 | 702 392.00 | 353 707.00 | 1 056 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 470.00 | 554 377.00 | 117 094.00 | 671 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 954.00 | 488 287.00 | 171 667.00 | 659 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 299.00 | 1 745 665.00 | 663 634.00 | 2 409 299.00 |
BT Marchandises | 785 780.00 | | 785 780.00 | 785 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 598.00 | 613 318.00 | 1 419 279.00 | 2 032 598.00 |
BZ Autres créances | 471 695.00 | | 471 695.00 | 471 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 581.00 | | 700 581.00 | 700 581.00 |
CF Disponibilités | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 160.00 | 613 318.00 | 4 049 842.00 | 4 663 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 459.00 | 2 358 983.00 | 4 713 476.00 | 7 072 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
DG Autres réserves | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 121.00 | 1 624 835.00 | | 1 637 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 280.00 | 12 286.00 | | 486 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 902.00 | 2 026 622.00 | | 2 512 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 127.00 | 1 023 552.00 | | 961 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 516.00 | 801 437.00 | | 810 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 702.00 | 193 858.00 | | 196 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 52 411.00 | 42 194.00 | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 574.00 | 2 240 859.00 | | 2 200 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 476.00 | 4 267 482.00 | | 4 713 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 960.00 | 1 323 289.00 | | 1 450 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 601 480.00 | -12 198.00 | 5 589 283.00 | 5 601 480.00 |
FG Production vendue services | 148 454.00 | | 148 454.00 | 148 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 749 934.00 | -12 198.00 | 5 737 736.00 | 5 749 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 411 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 318.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 221.00 | 101 755.00 | | 18 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 221.00 | 104 430.00 | | 18 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 360.00 | 3 213.00 | | 56 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 360.00 | 3 213.00 | | 56 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 139.00 | 101 217.00 | | -38 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 2 025.00 | | 23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 236.00 | 5 049 366.00 | | 6 787 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 956.00 | 5 037 080.00 | | 6 300 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 280.00 | 12 286.00 | | 486 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 662.00 | 25 343.00 | | 24 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 387.00 | | 123 696.00 | 2 279 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 228.00 | | 123 696.00 | 2 263 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 781.00 | 87 783.00 | | 1 657 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 171.00 | 87 783.00 | | 1 657 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 318.00 | 613 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 516.00 | 810 516.00 | | 810 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 069.00 | 1 382 069.00 | | 1 382 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 529.00 | 650 529.00 | | 650 529.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 726.00 | 210 112.00 | 749 614.00 | 959 726.00 |
VI Groupe et associés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 073.00 | 383 073.00 | | 383 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 949.00 | 2 535 949.00 | | 2 535 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 574.00 | 1 450 960.00 | 749 614.00 | 2 200 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 136.00 | 18 990.00 | | 21 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 315.00 | 27 400.00 | | 28 315.00 |
ST Autres comptes | 346 254.00 | 297 909.00 | | 346 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 341.00 | 106 398.00 | | 114 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 036.00 | 10 010.00 | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 172.00 | 29 000.00 | | 26 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 263.00 | 370 675.00 | | 497 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 665.00 | 326 855.00 | | 451 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 909.00 | 431 707.00 | | 488 909.00 |